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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AP Constructions | 152 266.00 | 46 016.00 | 106 249.00 | 152 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 962.00 | 52 082.00 | 65 880.00 | 117 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 528.00 | 100 698.00 | 286 829.00 | 387 528.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
BZ Autres créances | 172 891.00 | | 172 891.00 | 172 891.00 |
CF Disponibilités | 107 908.00 | | 107 908.00 | 107 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 569.00 | | 314 569.00 | 314 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 097.00 | 100 698.00 | 601 398.00 | 702 097.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 765.00 | | | 99 765.00 |
DG Autres réserves | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
DH Report à nouveau | -50 854.00 | | | -50 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 290.00 | | | -36 290.00 |
DL TOTAL (I) | 127 650.00 | | | 127 650.00 |
DP Provisions pour risques | 238 260.00 | | | 238 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 260.00 | | | 238 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 850.00 | | | 181 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 488.00 | | | 235 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 398.00 | | | 601 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 538.00 | | | 143 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 674.00 | | 18 855.00 | 368 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 374.00 | | 18 855.00 | 251 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 106.00 | 24 593.00 | | 76 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 506.00 | 24 593.00 | | 73 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 260.00 | 50 000.00 | | 188 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 260.00 | 50 000.00 | | 188 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 975.00 | | 82 975.00 | 82 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 851.00 | 90 000.00 | 10 402.00 | 181 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 892.00 | 172 892.00 | | 172 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 076.00 | 173 101.00 | 82 975.00 | 256 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 489.00 | 143 638.00 | 10 402.00 | 235 489.00 |