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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AP Constructions | 152 266.00 | 30 790.00 | 121 475.00 | 152 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 107.00 | 42 715.00 | 56 392.00 | 99 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 673.00 | 76 105.00 | 292 567.00 | 368 673.00 |
BT Marchandises | 89 043.00 | | 89 043.00 | 89 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BZ Autres créances | 157 068.00 | | 157 068.00 | 157 068.00 |
CF Disponibilités | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 248.00 | | 307 248.00 | 307 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 922.00 | 76 105.00 | 599 816.00 | 675 922.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 765.00 | | | 99 765.00 |
DG Autres réserves | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
DH Report à nouveau | -52 680.00 | | | -52 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 163 940.00 | | | 163 940.00 |
DP Provisions pour risques | 188 260.00 | | | 188 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 260.00 | | | 188 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 175.00 | | | 143 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 615.00 | | | 247 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 816.00 | | | 599 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 952.00 | | | 133 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 130.00 | | 39 113.00 | 587 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 570.00 | 368 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 259.00 | 34 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 311.00 | 251 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 572.00 | | 39 113.00 | 463 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 554.00 | 24 122.00 | 257 570.00 | 309 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | 751.00 | 6 259.00 | 8 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 446.00 | 23 371.00 | 251 311.00 | 301 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 260.00 | | | 188 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 260.00 | | | 188 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 975.00 | | 82 975.00 | 82 975.00 |
UX Autres créances clients | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 663.00 | | 12 427.00 | 113 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 069.00 | 157 069.00 | | 157 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 668.00 | 173 694.00 | 82 975.00 | 256 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 616.00 | 133 952.00 | 12 427.00 | 247 616.00 |