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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 785.00 | | 686 785.00 | 686 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 137.00 | 5 861.00 | 15 276.00 | 21 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 726.00 | 48 411.00 | 63 314.00 | 111 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 609.00 | 54 272.00 | 811 337.00 | 865 609.00 |
BT Marchandises | 176 256.00 | | 176 256.00 | 176 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 214.00 | | 54 214.00 | 54 214.00 |
CF Disponibilités | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 608.00 | | 312 608.00 | 312 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 217.00 | 54 272.00 | 1 123 945.00 | 1 178 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 705.00 | -3 519.00 | | -3 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 185.00 | -186.00 | | 47 185.00 |
DL TOTAL (I) | 48 481.00 | 1 295.00 | | 48 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 429.00 | 561 572.00 | | 510 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 830.00 | 196 092.00 | | 228 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 126.00 | 240 214.00 | | 271 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 399.00 | 45 977.00 | | 43 399.00 |
EA Autres dettes | 21 680.00 | 39 026.00 | | 21 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 464.00 | 1 082 880.00 | | 1 075 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 945.00 | 1 084 175.00 | | 1 123 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 210.00 | 59 942.00 | | 61 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 946 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 946 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 230.00 | |
GE Autres charges | | | 38 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 1 042.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 1 042.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 632.00 | -1 042.00 | | 2 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 742.00 | 857 447.00 | | 961 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 557.00 | 857 633.00 | | 914 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 185.00 | -186.00 | | 47 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 214.00 | 7 443.00 | | 9 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 185.00 | | | 850 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 785.00 | | | 686 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 438.00 | | | 117 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 351.00 | 19 229.00 | 1 308.00 | 36 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 351.00 | 19 229.00 | 1 308.00 | 36 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 830.00 | 228 830.00 | | 228 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 126.00 | 271 126.00 | | 271 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
UX Autres créances clients | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 210.00 | 61 210.00 | | 61 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 220.00 | 115 093.00 | 334 127.00 | 449 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 410.00 | | | 102 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 823.00 | 75 861.00 | 45 962.00 | 121 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 464.00 | 741 338.00 | 334 127.00 | 1 075 464.00 |