| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 785.00 | | 686 785.00 | 686 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 137.00 | 13 062.00 | 8 075.00 | 21 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 539.00 | 63 747.00 | 134 792.00 | 198 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 423.00 | 76 809.00 | 875 614.00 | 952 423.00 |
BT Marchandises | 214 009.00 | | 214 009.00 | 214 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
BZ Autres créances | 66 781.00 | | 66 781.00 | 66 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 89 786.00 | | 89 786.00 | 89 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 009.00 | | 428 009.00 | 428 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 432.00 | 76 809.00 | 1 303 623.00 | 1 380 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 708.00 | 42 981.00 | | 110 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 635.00 | 67 728.00 | | 20 635.00 |
DL TOTAL (I) | 136 843.00 | 116 208.00 | | 136 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 894.00 | 335 516.00 | | 383 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 391.00 | 225 282.00 | | 330 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 630.00 | 316 797.00 | | 301 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 984.00 | 52 430.00 | | 59 984.00 |
EA Autres dettes | 90 882.00 | 31 703.00 | | 90 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 780.00 | 961 727.00 | | 1 166 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 623.00 | 1 077 936.00 | | 1 303 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 566.00 | 743 296.00 | | 799 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 309.00 | | | 876 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 563.00 | | | 143 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 755.00 | 21 224.00 | 19 170.00 | 74 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 755.00 | 21 224.00 | 19 170.00 | 74 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 391.00 | 330 391.00 | | 330 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 630.00 | 301 630.00 | | 301 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
UX Autres créances clients | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 213.00 | | | 367 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 697.00 | | | -31 697.00 |
VP Divers | 66 781.00 | | | 66 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 130.00 | 124 168.00 | 45 962.00 | 170 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 780.00 | 799 566.00 | | 1 166 780.00 |