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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 785.00 | | 686 785.00 | 686 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 137.00 | 15 531.00 | 5 606.00 | 21 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 134.00 | 85 451.00 | 113 683.00 | 199 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 018.00 | 100 982.00 | 852 036.00 | 953 018.00 |
BT Marchandises | 207 560.00 | | 207 560.00 | 207 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BZ Autres créances | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 645.00 | | 299 645.00 | 299 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 663.00 | 100 982.00 | 1 151 681.00 | 1 252 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 343.00 | 110 708.00 | | 131 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 375.00 | 20 635.00 | | 42 375.00 |
DL TOTAL (I) | 179 219.00 | 136 843.00 | | 179 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 212.00 | 383 894.00 | | 382 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 520.00 | 330 391.00 | | 245 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 767.00 | 301 630.00 | | 221 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 019.00 | 59 984.00 | | 54 019.00 |
EA Autres dettes | 68 945.00 | 90 882.00 | | 68 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 463.00 | 1 166 780.00 | | 972 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 681.00 | 1 303 623.00 | | 1 151 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 776.00 | 799 566.00 | | 239 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 397.00 | 16 680.00 | | 30 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 423.00 | | 596.00 | 952 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 785.00 | | | 686 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 676.00 | | 596.00 | 219 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 809.00 | 24 173.00 | | 76 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 809.00 | 24 173.00 | | 76 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 520.00 | 245 520.00 | | 245 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 767.00 | 221 767.00 | | 221 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
UX Autres créances clients | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 815.00 | 112 039.00 | 239 776.00 | 351 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
VP Divers | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 521.00 | 61 559.00 | 45 962.00 | 107 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 463.00 | 732 687.00 | 239 776.00 | 972 463.00 |