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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 204 554.00 | | 1 204 554.00 | 1 204 554.00 |
AN Terrains | 120 561.00 | | 120 561.00 | 120 561.00 |
AP Constructions | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 651 486.00 | | 651 486.00 | 651 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 422.00 | 42 819.00 | 1 976 602.00 | 2 019 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
BZ Autres créances | 205 373.00 | | 205 373.00 | 205 373.00 |
CF Disponibilités | 366 245.00 | | 366 245.00 | 366 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 566.00 | | 612 566.00 | 612 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 988.00 | 42 819.00 | 2 589 169.00 | 2 631 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129 075.00 | 1 129 075.00 | | 1 129 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 607 474.00 | 467 979.00 | | 607 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 332.00 | 139 494.00 | | 60 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 902.00 | 1 776 569.00 | | 1 836 902.00 |
DP Provisions pour risques | 42 290.00 | 37 290.00 | | 42 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 980.00 | 56 980.00 | | 61 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 121.00 | 597 640.00 | | 600 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 17.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 538.00 | 38 910.00 | | 52 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 771.00 | 55 212.00 | | 19 771.00 |
EA Autres dettes | 17 480.00 | 7 025.00 | | 17 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 286.00 | 698 805.00 | | 690 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 169.00 | 2 532 355.00 | | 2 589 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 217.00 | 129 238.00 | | 130 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 074.00 | | 230 074.00 | 230 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 074.00 | | 230 074.00 | 230 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 37 290.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127.00 | 37 290.00 | | 5 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 127.00 | -35 146.00 | | -5 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 483.00 | 59 033.00 | | 19 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 148.00 | 339 877.00 | | 232 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 816.00 | 200 382.00 | | 171 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 332.00 | 139 494.00 | | 60 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 385.00 | | 12 037.00 | 2 007 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 555.00 | | | 1 204 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 831.00 | | 12 037.00 | 802 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 980.00 | 5 000.00 | | 56 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 980.00 | 5 000.00 | | 56 980.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 640.00 | 37 571.00 | 161 995.00 | 597 640.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 287.00 | 130 218.00 | 161 995.00 | 690 287.00 |