| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 554.00 | | 1 204 554.00 | 1 204 554.00 |
AN Terrains | 120 561.00 | | 120 561.00 | 120 561.00 |
AP Constructions | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 996.00 | 289.00 | 7 706.00 | 7 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 651 486.00 | | 651 486.00 | 651 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 777.00 | 43 108.00 | 1 994 668.00 | 2 037 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BZ Autres créances | 302 016.00 | | 302 016.00 | 302 016.00 |
CF Disponibilités | 327 057.00 | | 327 057.00 | 327 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 689.00 | | 636 689.00 | 636 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 466.00 | 43 108.00 | 2 631 357.00 | 2 674 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129 075.00 | 1 129 073.00 | | 1 129 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 667 807.00 | 607 474.00 | | 667 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 978.00 | 60 332.00 | | 50 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 881.00 | 1 836 902.00 | | 1 887 881.00 |
DP Provisions pour risques | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 257.00 | 600 121.00 | | 601 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 776.00 | 52 538.00 | | 35 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 871.00 | 19 771.00 | | 37 871.00 |
EA Autres dettes | 6 591.00 | 17 480.00 | | 6 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 496.00 | 690 286.00 | | 681 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 357.00 | 2 589 169.00 | | 2 631 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 933.00 | 130 217.00 | | 115 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 592.00 | | 218 592.00 | 218 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 592.00 | | 218 592.00 | 218 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64.00 | |
FZ Charges sociales | | | -40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 127.00 | | 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 5 127.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -5 127.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 886.00 | 19 483.00 | | 14 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 784.00 | 232 148.00 | | 219 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 805.00 | 171 816.00 | | 168 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 978.00 | 60 332.00 | | 50 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 422.00 | | 18 355.00 | 2 019 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 555.00 | | 10 359.00 | 1 204 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 868.00 | | 7 996.00 | 814 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 819.00 | 289.00 | | 42 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 819.00 | 289.00 | | 42 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VC Groupe et associés | 275 516.00 | | | 275 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 257.00 | 35 694.00 | 138 306.00 | 601 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VP Divers | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 632.00 | 309 632.00 | | 309 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 496.00 | 115 933.00 | 138 306.00 | 681 496.00 |