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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 555.00 | | 1 204 555.00 | 1 204 555.00 |
AN Terrains | 120 561.00 | | 120 561.00 | 120 561.00 |
AP Constructions | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 196.00 | 3 952.00 | 5 245.00 | 9 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 191.00 | 2 309.00 | 2 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 651 487.00 | | 651 487.00 | 651 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 477.00 | 46 962.00 | 1 994 516.00 | 2 041 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BZ Autres créances | 632 572.00 | | 632 572.00 | 632 572.00 |
CF Disponibilités | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 395.00 | | 703 395.00 | 703 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 872.00 | 46 962.00 | 2 697 911.00 | 2 744 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129 075.00 | 1 129 075.00 | | 1 129 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 825 513.00 | 718 786.00 | | 825 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 023.00 | 106 727.00 | | 5 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 631.00 | 1 994 608.00 | | 1 999 631.00 |
DP Provisions pour risques | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 980.00 | 86 980.00 | | 86 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 771.00 | 567 958.00 | | 534 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 940.00 | 57 381.00 | | 57 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 997.00 | 38 170.00 | | 11 997.00 |
EA Autres dettes | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 299.00 | 670 101.00 | | 611 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 911.00 | 2 751 689.00 | | 2 697 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 830.00 | 137 585.00 | | 112 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 977.00 | | 2 500.00 | 2 038 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 914.00 | | | 1 214 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 064.00 | | 2 500.00 | 824 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 929.00 | 2 032.00 | | 44 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 929.00 | 2 032.00 | | 44 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 940.00 | 57 940.00 | | 57 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VB T. V. A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VC Groupe et associés | 573 629.00 | 573 629.00 | | 573 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 516.00 | 34 046.00 | 146 796.00 | 532 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VP Divers | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 545.00 | 650 545.00 | | 650 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 299.00 | 112 830.00 | 146 796.00 | 611 299.00 |