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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 744 756.00 | 90 680.00 | 654 076.00 | 744 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | 128.00 | 620.00 | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 967.00 | 55 923.00 | 1 017 044.00 | 1 072 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 973.00 | 146 731.00 | 1 702 241.00 | 1 848 973.00 |
BN En cours de production de biens | 2 287 079.00 | | 2 287 079.00 | 2 287 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BZ Autres créances | 1 267 820.00 | | 1 267 820.00 | 1 267 820.00 |
CF Disponibilités | 3 188 976.00 | | 3 188 976.00 | 3 188 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 849 524.00 | | 6 849 524.00 | 6 849 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 698 497.00 | 146 731.00 | 8 551 766.00 | 8 698 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001 000.00 | | | 8 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 771.00 | | | -152 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 012.00 | | | -782 012.00 |
DL TOTAL (I) | 7 066 217.00 | | | 7 066 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 799 400.00 | | | 799 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 142.00 | | | 504 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 294.00 | | | 172 294.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 548.00 | | | 1 485 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 551 766.00 | | | 8 551 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 548.00 | | | 1 485 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
FM Production stockée | | | 2 287 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -810 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 001 471.00 | | | 8 001 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 348 587.00 | | | 10 348 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 130 599.00 | | | 11 130 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 012.00 | | | -782 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 042.00 | | 9 101 931.00 | 747 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000 000.00 | 30 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000 000.00 | 1 848 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 818 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 042.00 | | 1 071 429.00 | 747 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 559.00 | 93 172.00 | | 53 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 559.00 | 93 172.00 | | 53 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 142.00 | 504 142.00 | | 504 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 382.00 | 802 382.00 | | 802 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
UX Autres créances clients | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 267 652.00 | | | 267 652.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 002.00 | | | 1 005 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 971.00 | 1 373 469.00 | 30 502.00 | 1 403 971.00 |
VW T.V.A. | 130 943.00 | 130 943.00 | | 130 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 548.00 | 1 485 548.00 | | 1 485 548.00 |