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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 96.00 | 2 549.00 | 2 645.00 |
AP Constructions | 744 756.00 | 115 505.00 | 629 251.00 | 744 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | 278.00 | 470.00 | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 454.00 | 124 054.00 | 961 399.00 | 1 085 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 381.00 | | 102 381.00 | 102 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 983.00 | 239 933.00 | 1 696 051.00 | 1 935 983.00 |
BN En cours de production de biens | 5 702 149.00 | | 5 702 149.00 | 5 702 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 961 905.00 | | 961 905.00 | 961 905.00 |
CF Disponibilités | 235 518.00 | | 235 518.00 | 235 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 398.00 | | 130 398.00 | 130 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 042 003.00 | | 7 042 003.00 | 7 042 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 986.00 | 239 933.00 | 8 738 054.00 | 8 977 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001 000.00 | | | 8 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -934 783.00 | | | -934 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 719.00 | | | -762 719.00 |
DL TOTAL (I) | 6 303 498.00 | | | 6 303 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 369.00 | | | 760 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 689.00 | | | 1 400 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 719.00 | | | 90 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 281.00 | | | 171 281.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 555.00 | | | 2 434 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 738 054.00 | | | 8 738 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 555.00 | | | 2 434 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 369.00 | | | 760 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 242 292.00 | | 3 242 292.00 | 3 242 292.00 |
FG Production vendue services | 97 574.00 | | 97 574.00 | 97 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 866.00 | | 3 339 866.00 | 3 339 866.00 |
FM Production stockée | | | 3 415 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 784 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 965 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 908.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 547 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 046.00 | | | -35 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 833 257.00 | | | 6 833 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 595 976.00 | | | 7 595 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762 719.00 | | | -762 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 973.00 | | 88 211.00 | 1 848 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 935 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 1 830 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 471.00 | | 13 687.00 | 1 818 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 502.00 | | 71 879.00 | 30 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 731.00 | 93 908.00 | 707.00 | 146 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 731.00 | 93 813.00 | 707.00 | 146 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403 671.00 | 1 403 671.00 | | 1 403 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 381.00 | | | 102 381.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 205 329.00 | | | 205 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 369.00 | 760 369.00 | | 760 369.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 107.00 | | | 766 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 398.00 | | | 130 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 717.00 | 1 104 337.00 | 102 381.00 | 1 206 717.00 |
VW T.V.A. | 124 989.00 | 124 989.00 | | 124 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 555.00 | 2 434 555.00 | | 2 434 555.00 |