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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 1 859.00 | 786.00 | 2 645.00 |
AP Constructions | 744 756.00 | 165 155.00 | 579 601.00 | 744 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 879.00 | 958.00 | 2 921.00 | 3 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 451.00 | 274 092.00 | 903 359.00 | 1 177 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 381.00 | | 102 381.00 | 102 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 731.00 | 442 064.00 | 1 596 668.00 | 2 038 731.00 |
BN En cours de production de biens | 957 052.00 | | 957 052.00 | 957 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 895.00 | | 88 895.00 | 88 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 4 979 810.00 | 57 179.00 | 4 922 631.00 | 4 979 810.00 |
CF Disponibilités | 1 367 633.00 | | 1 367 633.00 | 1 367 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 398 147.00 | 57 179.00 | 7 340 968.00 | 7 398 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 436 878.00 | 499 242.00 | 8 937 636.00 | 9 436 878.00 |
CU Autres participations | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001 000.00 | | | 8 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 071 715.00 | | | -1 071 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 596.00 | | | 851 596.00 |
DL TOTAL (I) | 7 780 881.00 | | | 7 780 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 334.00 | | | 914 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 696.00 | | | 220 696.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 755.00 | | | 1 156 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 937 636.00 | | | 8 937 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 755.00 | | | 1 156 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 528 264.00 | | 13 528 264.00 | 13 528 264.00 |
FG Production vendue services | 284 508.00 | | 284 508.00 | 284 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 812 773.00 | | 13 812 773.00 | 13 812 773.00 |
FM Production stockée | | | -3 621 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 218 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 265 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 179.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 226 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 064.00 | | | -66 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 230 892.00 | | | 10 230 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 379 296.00 | | | 9 379 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 596.00 | | | 851 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 936.00 | | 68 795.00 | 1 969 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 630.00 | | 65 455.00 | 1 860 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 661.00 | | 3 340.00 | 106 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 519.00 | 104 545.00 | | 337 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 882.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 541.00 | 103 663.00 | | 336 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 102 381.00 | | 102 381.00 | 102 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 318 275.00 | 318 275.00 | | 318 275.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 746 509.00 | 4 746 509.00 | | 4 746 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 175 843.00 | 5 073 462.00 | 102 381.00 | 5 175 843.00 |