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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 131.00 | 74.00 | 204.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 117.00 | 25 111.00 | 53 005.00 | 78 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 545.00 | 18 134.00 | 43 410.00 | 61 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 885.00 | 43 376.00 | 302 508.00 | 345 885.00 |
BT Marchandises | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 796.00 | 590.00 | 303 206.00 | 303 796.00 |
BZ Autres créances | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
CF Disponibilités | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 854.00 | 590.00 | 415 264.00 | 415 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 738.00 | 43 966.00 | 717 772.00 | 761 738.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
DH Report à nouveau | | -61 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 696.00 | 105 960.00 | | 5 696.00 |
DL TOTAL (I) | 50 892.00 | 45 196.00 | | 50 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 026.00 | 213 202.00 | | 177 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 061.00 | 134 315.00 | | 12 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 169.00 | 190 601.00 | | 349 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 324.00 | 126 488.00 | | 120 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 814.00 | | |
EA Autres dettes | 8 300.00 | 1 285.00 | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 879.00 | 671 705.00 | | 666 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 772.00 | 716 901.00 | | 717 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 507.00 | 374 299.00 | | 515 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 978.00 | | 679 978.00 | 679 978.00 |
FG Production vendue services | 248 563.00 | | 248 563.00 | 248 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 541.00 | | 928 541.00 | 928 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 5 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 050.00 | 2 903.00 | | 7 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 855.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 135.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 135.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -135.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 6 813.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 920.00 | 1 083 023.00 | | 935 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 224.00 | 977 063.00 | | 930 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 696.00 | 105 960.00 | | 5 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 395.00 | | 490.00 | 345 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 204.00 | | | 203 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 661.00 | | | 139 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529.00 | | 490.00 | 2 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 332.00 | 21 045.00 | | 22 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 68.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 269.00 | 20 977.00 | | 22 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 454.00 | 193.00 | 58.00 | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454.00 | 193.00 | 58.00 | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454.00 | 193.00 | 58.00 | 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 169.00 | 349 169.00 | | 349 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 303 088.00 | | | 303 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708.00 | | | 708.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 991.00 | 36 680.00 | 140 311.00 | 176 991.00 |
VI Groupe et associés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 736.00 | 360 512.00 | 2 224.00 | 362 736.00 |
VW T.V.A. | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 879.00 | 526 568.00 | 140 311.00 | 666 879.00 |