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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 199.00 | 5.00 | 204.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 117.00 | 34 584.00 | 43 533.00 | 78 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 545.00 | 26 554.00 | 34 991.00 | 61 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 885.00 | 61 337.00 | 284 548.00 | 345 885.00 |
BT Marchandises | 47 578.00 | | 47 578.00 | 47 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 913.00 | 230.00 | 191 683.00 | 191 913.00 |
BZ Autres créances | 83 248.00 | | 83 248.00 | 83 248.00 |
CF Disponibilités | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 249.00 | 230.00 | 330 020.00 | 330 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 134.00 | 61 567.00 | 614 567.00 | 676 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 792.00 | 44 096.00 | | 49 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 877.00 | 5 696.00 | | -52 877.00 |
DL TOTAL (I) | -1 985.00 | 50 892.00 | | -1 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 362.00 | 177 026.00 | | 178 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 12 061.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 740.00 | 349 169.00 | | 394 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 082.00 | 120 324.00 | | 41 082.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 8 300.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 552.00 | 666 879.00 | | 616 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 567.00 | 717 772.00 | | 614 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 603.00 | 515 507.00 | | 513 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 051.00 | 6.00 | | 38 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 961.00 | | 481 961.00 | 481 961.00 |
FG Production vendue services | 195 282.00 | | 195 282.00 | 195 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 242.00 | | 677 242.00 | 677 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 098.00 | 7 050.00 | | 10 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -743.00 | 779.00 | | -743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -743.00 | 779.00 | | -743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | -650.00 | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 534.00 | 935 920.00 | | 688 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 411.00 | 930 224.00 | | 741 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 877.00 | 5 696.00 | | -52 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 885.00 | | | 345 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 204.00 | | | 203 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 661.00 | | | 139 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 376.00 | 17 960.00 | | 43 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 68.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 246.00 | 17 892.00 | | 43 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | 182.00 | 542.00 | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | 182.00 | 542.00 | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | 182.00 | 542.00 | 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 740.00 | 394 740.00 | | 394 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 191 637.00 | | | 191 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
VC Groupe et associés | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 311.00 | 37 362.00 | 102 949.00 | 140 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 501.00 | 278 501.00 | | 278 501.00 |
VW T.V.A. | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 552.00 | 513 604.00 | 102 949.00 | 616 552.00 |