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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 117.00 | 43 653.00 | 34 464.00 | 78 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 545.00 | 33 508.00 | 28 037.00 | 61 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 985.00 | 77 365.00 | 271 620.00 | 348 985.00 |
BT Marchandises | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 973.00 | 230.00 | 96 743.00 | 96 973.00 |
BZ Autres créances | 50 786.00 | | 50 786.00 | 50 786.00 |
CF Disponibilités | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 774.00 | 230.00 | 192 544.00 | 192 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 758.00 | 77 595.00 | 464 164.00 | 541 758.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 49 792.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 085.00 | | | -3 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 261.00 | -52 877.00 | | -33 261.00 |
DL TOTAL (I) | -35 246.00 | -1 985.00 | | -35 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 261.00 | 178 362.00 | | 141 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 513.00 | 1 000.00 | | 226 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 143.00 | 394 740.00 | | 101 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 365.00 | 41 082.00 | | 29 365.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 1 369.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 410.00 | 616 552.00 | | 499 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 164.00 | 614 567.00 | | 464 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 518.00 | 513 603.00 | | 434 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 313.00 | 38 051.00 | | 38 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 828.00 | | 327 828.00 | 327 828.00 |
FG Production vendue services | 129 584.00 | | 129 584.00 | 129 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 413.00 | | 457 413.00 | 457 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 028.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 430.00 | 10 098.00 | | 5 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | -743.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | -743.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 743.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 265.00 | 688 534.00 | | 464 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 526.00 | 741 411.00 | | 497 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 262.00 | -52 877.00 | | -33 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 885.00 | | 3 100.00 | 345 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | 203 204.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 204.00 | | | 203 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 661.00 | | | 139 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 100.00 | 3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 337.00 | 16 028.00 | | 61 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 5.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 138.00 | 16 023.00 | | 61 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 143.00 | 101 143.00 | | 101 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 96 697.00 | 96 697.00 | | 96 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 949.00 | 38 057.00 | 64 892.00 | 102 949.00 |
VI Groupe et associés | 226 513.00 | 226 513.00 | | 226 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 975.00 | 148 651.00 | 5 324.00 | 153 975.00 |
VW T.V.A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 388.00 | 434 496.00 | 64 892.00 | 499 388.00 |