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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 998.00 | 37 831.00 | 38 167.00 | 75 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 407.00 | 29 526.00 | 31 881.00 | 61 407.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 405.00 | 67 357.00 | 323 048.00 | 390 405.00 |
060 Stock marchandises | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
072 Créances – Autres | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
084 Disponibilités | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
110 Total général Actif | 402 781.00 | 67 357.00 | 335 424.00 | 402 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 281.00 | | | 90 281.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 054.00 | | | 133 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 485.00 | | | -2 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 62 658.00 | | | 62 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
252 Charges sociales | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
262 Autres charges | 460.00 | | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 144.00 | | | 129 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
294 Charges financières | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 522.00 | | | 369 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 883.00 | | | 20 883.00 |