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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 206.00 | 76 206.00 | | 76 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 072.00 | 75 095.00 | 48 977.00 | 124 072.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 293.00 | 151 300.00 | 301 992.00 | 453 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
072 Créances – Autres | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
084 Disponibilités | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
110 Total général Actif | 484 864.00 | 151 300.00 | 333 564.00 | 484 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 727.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
230 Autres produits | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 889.00 | | | 104 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 890.00 | | | 890.00 |
242 Autres charges externes. | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
252 Charges sociales | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
262 Autres charges | 482.00 | | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 740.00 | | | 109 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 851.00 | | | -4 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
294 Charges financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 496.00 | | | -7 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 223.00 | | | 452 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |