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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 206.00 | 74 567.00 | 1 638.00 | 76 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 002.00 | 64 627.00 | 58 375.00 | 123 002.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 223.00 | 139 195.00 | 313 028.00 | 452 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
072 Créances – Autres | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
084 Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 196.00 | | 13 198.00 | 13 196.00 |
110 Total général Actif | 465 421.00 | 139 195.00 | 326 226.00 | 465 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
230 Autres produits | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 882.00 | | | 126 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
252 Charges sociales | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
262 Autres charges | 615.00 | | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 643.00 | | | 120 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
294 Charges financières | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 091.00 | | | 418 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 296.00 | | | 19 296.00 |