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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562.00 | 278.00 | 284.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562.00 | 278.00 | 4 284.00 | 4 562.00 |
BT Marchandises | 58 094.00 | | 58 094.00 | 58 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
BZ Autres créances | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 461.00 | | 80 461.00 | 80 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 023.00 | 278.00 | 84 745.00 | 85 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 888.00 | 1 488.00 | | 8 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 323.00 | 7 400.00 | | 21 323.00 |
DL TOTAL (I) | 52 211.00 | 30 888.00 | | 52 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 15 577.00 | | 6 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 868.00 | 2 304.00 | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 534.00 | 27 881.00 | | 32 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 745.00 | 58 768.00 | | 84 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 534.00 | 27 881.00 | | 32 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562.00 | | 4 000.00 | 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 187.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 187.00 | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 367.00 | 22 367.00 | 4 000.00 | 26 367.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |