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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 200.00 | 7 651.00 | 34 549.00 | 42 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 120.00 | 2 354.00 | 10 766.00 | 13 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 305.00 | 10 447.00 | 77 859.00 | 88 305.00 |
BT Marchandises | 368 677.00 | | 368 677.00 | 368 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 513.00 | | 103 513.00 | 103 513.00 |
BZ Autres créances | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CF Disponibilités | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 383.00 | | 539 383.00 | 539 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 688.00 | 10 447.00 | 617 241.00 | 627 688.00 |
CU Autres participations | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 015.00 | 161 674.00 | | 217 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 262.00 | 55 341.00 | | 82 262.00 |
DL TOTAL (I) | 321 277.00 | 239 015.00 | | 321 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 185.00 | 190 733.00 | | 235 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 734.00 | 8 216.00 | | 17 734.00 |
EA Autres dettes | 33 046.00 | 8 678.00 | | 33 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 965.00 | 286 632.00 | | 295 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 241.00 | 525 647.00 | | 617 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 965.00 | 286 632.00 | | 295 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 005.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 663.00 | | 41 643.00 | 46 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 620.00 | | 33 700.00 | 21 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 601.00 | | 7 943.00 | 24 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880.00 | 7 567.00 | | 2 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 365.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804.00 | 7 202.00 | | 2 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 185.00 | 235 185.00 | | 235 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 103 513.00 | 103 513.00 | | 103 513.00 |
VB T. V. A. | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 224.00 | 124 776.00 | 10 448.00 | 135 224.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 965.00 | 295 965.00 | | 295 965.00 |