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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 76.00 | 365.00 | 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 200.00 | 1 969.00 | 13 231.00 | 15 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 420.00 | 835.00 | 5 585.00 | 6 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 663.00 | 2 880.00 | 43 783.00 | 46 663.00 |
BT Marchandises | 303 340.00 | | 303 340.00 | 303 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 369.00 | | 113 369.00 | 113 369.00 |
BZ Autres créances | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 864.00 | | 481 864.00 | 481 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 527.00 | 2 880.00 | 525 647.00 | 528 527.00 |
CU Autres participations | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 674.00 | 109 466.00 | | 161 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 341.00 | 52 208.00 | | 55 341.00 |
DL TOTAL (I) | 239 015.00 | 183 674.00 | | 239 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 005.00 | 40 309.00 | | 29 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 733.00 | 116 119.00 | | 190 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 216.00 | 25 399.00 | | 8 216.00 |
EA Autres dettes | 8 678.00 | 7 153.00 | | 8 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 632.00 | 218 980.00 | | 286 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 647.00 | 402 655.00 | | 525 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 632.00 | 218 980.00 | | 286 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 005.00 | 40 309.00 | | 29 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 440.00 | | 25 222.00 | 21 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | | 18 209.00 | 3 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 029.00 | | 6 573.00 | 18 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | 1 794.00 | | 1 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 718.00 | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 733.00 | 190 733.00 | | 190 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 113 369.00 | 113 369.00 | | 113 369.00 |
VB T. V. A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 620.00 | 128 283.00 | 7 337.00 | 135 620.00 |
VW T.V.A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 632.00 | 286 632.00 | | 286 632.00 |