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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 467.00 | 3 052.00 | 4 414.00 | 7 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 807.00 | 49 893.00 | 82 914.00 | 132 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 830.00 | 52 945.00 | 113 886.00 | 166 830.00 |
BT Marchandises | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CF Disponibilités | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 271.00 | 52 945.00 | 183 326.00 | 236 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
DH Report à nouveau | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 012.00 | | | -8 012.00 |
DL TOTAL (I) | 89 784.00 | | | 89 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 542.00 | | | 93 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 326.00 | | | 183 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 172.00 | | | 61 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | | | 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 118.00 | | 458 118.00 | 458 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 118.00 | | 458 118.00 | 458 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 380.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 164.00 | | | 460 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 176.00 | | | 468 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 012.00 | | | -8 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 931.00 | | 3 899.00 | 162 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 374.00 | | 3 899.00 | 136 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 565.00 | 19 381.00 | | 33 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 565.00 | 19 381.00 | | 33 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 549.00 | 22 179.00 | 32 370.00 | 54 549.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 542.00 | 61 172.00 | 32 370.00 | 93 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
ST Autres comptes | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 239.00 | | | 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 447.00 | | | 34 447.00 |