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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 902.00 | 798.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 570.00 | 7 352.00 | 12 218.00 | 19 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 502.00 | 86 971.00 | 51 531.00 | 138 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 344.00 | 95 225.00 | 91 120.00 | 186 344.00 |
BT Marchandises | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
BZ Autres créances | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CF Disponibilités | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 186.00 | | 78 186.00 | 78 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 531.00 | 95 225.00 | 169 306.00 | 264 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
DL TOTAL (I) | 98 698.00 | | | 98 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 306.00 | | | 169 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 949.00 | | 599 949.00 | 599 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 949.00 | | 599 949.00 | 599 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 778.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 501.00 | | | -7 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 381.00 | | | 610 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 287.00 | | | 602 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 541.00 | | 13 803.00 | 172 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 1 700.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 969.00 | | 12 103.00 | 145 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 447.00 | 22 778.00 | | 72 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 447.00 | 21 876.00 | | 72 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 154.00 | 7 575.00 | 3 579.00 | 11 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 608.00 | 67 029.00 | 3 579.00 | 70 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
ST Autres comptes | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
YT Sous‐traitance | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
ZE Dividendes | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |