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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 467.00 | 4 281.00 | 3 185.00 | 7 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 502.00 | 68 165.00 | 70 337.00 | 138 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 541.00 | 72 447.00 | 100 094.00 | 172 541.00 |
BT Marchandises | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BZ Autres créances | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CF Disponibilités | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 202.00 | | 90 202.00 | 90 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 743.00 | 72 447.00 | 190 296.00 | 262 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
DH Report à nouveau | -318.00 | | | -318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
DL TOTAL (I) | 106 156.00 | | | 106 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 296.00 | | | 190 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 374.00 | | 537 374.00 | 537 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 374.00 | | 537 374.00 | 537 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 502.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 765.00 | | | 545 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 393.00 | | | 529 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 830.00 | | 5 710.00 | 166 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 273.00 | | 5 695.00 | 140 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | 15.00 | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 945.00 | 19 502.00 | | 52 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 945.00 | 19 502.00 | | 52 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 408.00 | 23 900.00 | 10 508.00 | 34 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 140.00 | 73 632.00 | 10 508.00 | 84 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
ST Autres comptes | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 85.00 | | | 85.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 403.00 | | | 40 403.00 |