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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 640.00 | 6 500.00 | 87 140.00 | 93 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CF Disponibilités | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 609.00 | | 61 609.00 | 61 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 226.00 | 6 500.00 | 150 726.00 | 157 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 406.00 | 1 548.00 | | 1 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 369.00 | 96 619.00 | | 115 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | 595.00 | | 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 453.00 | 6 500.00 | | 38 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 684.00 | 40 152.00 | | 18 684.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | | | 192.00 |
294 Charges financières | 2 225.00 | 2 358.00 | | 2 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 5 669.00 | | 2 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 063.00 | 32 081.00 | | 14 063.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 063.00 | 32 081.00 | | 14 063.00 |
DL TOTAL (I) | 49 144.00 | 35 081.00 | | 49 144.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 564.00 | 71 313.00 | | 60 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 974.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 581.00 | 101 629.00 | | 101 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 726.00 | 136 710.00 | | 150 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 581.00 | 52 132.00 | 48 371.00 | 101 581.00 |