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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 486.00 | 2 538.00 | 19 948.00 | 22 486.00 |
040 Immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 190.00 | 2 538.00 | 179 652.00 | 182 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
072 Créances – Autres | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
084 Disponibilités | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
110 Total général Actif | 232 329.00 | 2 538.00 | 229 791.00 | 232 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 587.00 | 190 194.00 | | 158 587.00 |
230 Autres produits | 5 517.00 | 4 281.00 | | 5 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 104.00 | 194 475.00 | | 164 104.00 |
242 Autres charges externes. | 77 773.00 | 86 916.00 | | 77 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | 1 194.00 | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 967.00 | 66 179.00 | | 67 967.00 |
252 Charges sociales | 4 122.00 | 903.00 | | 4 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 279.00 | 1 067.00 | | 1 279.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 528.00 | 156 259.00 | | 152 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 575.00 | 38 216.00 | | 11 575.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 333.00 | | |
294 Charges financières | 1 511.00 | 2 176.00 | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 078.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 4 489.00 | | 1 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 696.00 | 26 806.00 | | 8 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 974.00 | | | 178 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |