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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 865.00 | 2 815.00 | 6 050.00 | 8 865.00 |
040 Immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 569.00 | 2 815.00 | 165 754.00 | 168 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
072 Créances – Autres | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
084 Disponibilités | 43 317.00 | | 43 317.00 | 43 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 860.00 | | 63 860.00 | 63 860.00 |
110 Total général Actif | 232 429.00 | 2 815.00 | 229 614.00 | 232 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 241.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 132.00 | 158 587.00 | | 157 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
230 Autres produits | 7 160.00 | 5 517.00 | | 7 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 367.00 | 164 104.00 | | 169 367.00 |
242 Autres charges externes. | 81 863.00 | 77 773.00 | | 81 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | 1 381.00 | | 2 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 340.00 | 67 967.00 | | 70 340.00 |
252 Charges sociales | 1 053.00 | 4 122.00 | | 1 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 634.00 | 1 279.00 | | 1 634.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 908.00 | 152 528.00 | | 156 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 459.00 | 11 575.00 | | 12 459.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 165.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
294 Charges financières | 1 125.00 | 1 511.00 | | 1 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 1 534.00 | | 2 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 110.00 | 8 696.00 | | 12 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 190.00 | | | 182 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |