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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BZ Autres créances | 174 142.00 | | 174 142.00 | 174 142.00 |
CF Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 422.00 | | 177 422.00 | 177 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 422.00 | | 1 127 422.00 | 1 127 422.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
DH Report à nouveau | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 345.00 | 130 452.00 | | 129 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 796.00 | 1 080 452.00 | | 1 119 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 920.00 | | 1 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864.00 | 160.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 626.00 | 6 895.00 | | 7 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 422.00 | 1 087 347.00 | | 1 127 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 626.00 | 6 895.00 | | 7 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 160.00 | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 777.00 | 136 364.00 | | 132 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433.00 | 5 913.00 | | 3 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 345.00 | 130 452.00 | | 129 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VC Groupe et associés | 174 142.00 | | | 174 142.00 |
VI Groupe et associés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 142.00 | 174 142.00 | | 174 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |