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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BZ Autres créances | 204 396.00 | | 204 396.00 | 204 396.00 |
CF Disponibilités | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 846.00 | | 211 846.00 | 211 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 846.00 | | 1 161 846.00 | 1 161 846.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 926.00 | 12 990.00 | | 16 926.00 |
DH Report à nouveau | 66 590.00 | 66 807.00 | | 66 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 622.00 | 78 720.00 | | 120 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 138.00 | 1 108 516.00 | | 1 154 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945.00 | 600.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 707.00 | 7 362.00 | | 7 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 846.00 | 1 115 878.00 | | 1 161 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 707.00 | 7 362.00 | | 7 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 511.00 | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 752.00 | 81 504.00 | | 123 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129.00 | 2 784.00 | | 3 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 622.00 | 78 720.00 | | 120 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VC Groupe et associés | 204 396.00 | | | 204 396.00 |
VI Groupe et associés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 396.00 | 204 396.00 | | 204 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |