| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 667 932.00 | | 5 667 932.00 | 5 667 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 667 932.00 | | 5 667 932.00 | 5 667 932.00 |
072 Créances – Autres | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
084 Disponibilités | 288 121.00 | | 288 121.00 | 288 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 704.00 | | 370 704.00 | 370 704.00 |
110 Total général Actif | 6 038 636.00 | | 6 038 636.00 | 6 038 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 950 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 827 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 886 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 150 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 151 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 038 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 717 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 566 562.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 586.00 | 2 097.00 | | 2 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | 176.00 | | 4 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 481.00 | 2 272.00 | | 7 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 481.00 | -2 271.00 | | -7 481.00 |
280 Produits financiers | 882 187.00 | 123 750.00 | | 882 187.00 |
294 Charges financières | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 857.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 827 527.00 | 120 622.00 | | 827 527.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 717 932.00 | | | 4 717 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 717 932.00 | | | 4 717 932.00 |