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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288.00 | 299.00 | 1 989.00 | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 637.00 | 1 172.00 | 25 464.00 | 26 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 879.00 | 1 471.00 | 29 408.00 | 30 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 081.00 | | 405 081.00 | 405 081.00 |
BZ Autres créances | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
CF Disponibilités | 59 434.00 | | 59 434.00 | 59 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 508.00 | | 55 508.00 | 55 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 626.00 | | 571 626.00 | 571 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 505.00 | 1 471.00 | 601 034.00 | 602 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
DL TOTAL (I) | 65 170.00 | | | 65 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 522.00 | | | 351 522.00 |
EA Autres dettes | 130 116.00 | | | 130 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 864.00 | | | 535 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 034.00 | | | 601 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 864.00 | | | 535 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 907.00 | 69 703.00 | 1 081 610.00 | 1 011 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 907.00 | 69 703.00 | 1 081 610.00 | 1 011 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 202.00 | | | -8 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 688.00 | | | 1 090 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 517.00 | | | 1 026 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 879.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 122.00 | 166 122.00 | | 166 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 116.00 | 130 116.00 | | 130 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 405 081.00 | | | 405 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VI Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 647.00 | 510 692.00 | 1 955.00 | 512 647.00 |
VW T.V.A. | 160 468.00 | 160 468.00 | | 160 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 864.00 | 535 864.00 | | 535 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 842.00 | | | 842.00 |
ST Autres comptes | 280 557.00 | | | 280 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
YT Sous‐traitance | 146 158.00 | | | 146 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 381.00 | | | 202 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 102.00 | | | 436 102.00 |