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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 814.00 | 10 372.00 | 85 442.00 | 95 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 559.00 | 10 372.00 | 207 187.00 | 217 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 060.00 | | 1 175 060.00 | 1 175 060.00 |
BZ Autres créances | 577 698.00 | | 577 698.00 | 577 698.00 |
CF Disponibilités | 148 049.00 | | 148 049.00 | 148 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 979.00 | | 1 905 979.00 | 1 905 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 538.00 | 10 372.00 | 2 162 165.00 | 2 172 538.00 |
CU Autres participations | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 032.00 | | | 114 032.00 |
DL TOTAL (I) | 278 202.00 | | | 278 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 057.00 | | | 597 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
EA Autres dettes | 1 244 259.00 | | | 1 244 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 963.00 | | | 1 883 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 165.00 | | | 2 162 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 963.00 | | | 1 883 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000 284.00 | | 3 000 284.00 | 3 000 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 284.00 | | 3 000 284.00 | 3 000 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 076.00 | | | -35 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 399.00 | | | 3 127 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 367.00 | | | 3 013 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 032.00 | | | 114 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 879.00 | | 196 780.00 | 30 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 100.00 | 16 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 217 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 924.00 | | 66 890.00 | 28 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | 24 890.00 | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471.00 | 9 200.00 | 299.00 | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471.00 | 9 200.00 | 299.00 | 1 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244 259.00 | 1 244 259.00 | | 1 244 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 060.00 | | | 1 175 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VB T. V. A. | 312 454.00 | | | 312 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 341.00 | | | 257 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 985.00 | 1 757 930.00 | 12 055.00 | 1 769 985.00 |
VW T.V.A. | 472 732.00 | 472 732.00 | | 472 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 963.00 | 1 883 963.00 | | 1 883 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
ST Autres comptes | 432 092.00 | | | 432 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 1 661 787.00 | | | 1 661 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 057.00 | | | 600 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 123.00 | | | 345 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 178 051.00 | | | 2 178 051.00 |