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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 140.00 | 521.00 | 8 619.00 | 9 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 287.00 | 5 713.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 799.00 | 29 864.00 | 156 935.00 | 186 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 784.00 | 83 172.00 | 282 612.00 | 365 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 173.00 | | 1 471 173.00 | 1 471 173.00 |
BZ Autres créances | 4 654 801.00 | | 4 654 801.00 | 4 654 801.00 |
CF Disponibilités | 209 558.00 | | 209 558.00 | 209 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 340 379.00 | | 6 340 379.00 | 6 340 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 163.00 | 83 172.00 | 6 671 991.00 | 6 755 163.00 |
CU Autres participations | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 000.00 | 52 500.00 | 102 500.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
DH Report à nouveau | 145 076.00 | | | 145 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 676.00 | | | 167 676.00 |
DL TOTAL (I) | 445 878.00 | | | 445 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 077.00 | | | 128 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 924.00 | | | 4 552 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 272.00 | | | 991 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
EA Autres dettes | 543 986.00 | | | 543 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 226 113.00 | | | 6 226 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 671 991.00 | | | 6 671 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 120 027.00 | | | 6 120 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 040 395.00 | | 5 040 395.00 | 5 040 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 395.00 | | 5 040 395.00 | 5 040 395.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 469 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 799.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 983 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 324.00 | | | 142 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 324.00 | | | 142 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 987.00 | | | 128 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 262 904.00 | | | 5 262 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 229.00 | | | 5 095 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 676.00 | | | 167 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 559.00 | | 156 125.00 | 217 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 000.00 | | 50 000.00 | 105 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 8 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 365 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 814.00 | | 96 985.00 | 95 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 372.00 | 72 799.00 | | 10 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 372.00 | 19 778.00 | | 10 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 924.00 | 4 552 924.00 | | 4 552 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 912.00 | 85 912.00 | | 85 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 986.00 | 543 986.00 | | 543 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 173.00 | | | 1 471 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VB T. V. A. | 657 464.00 | | | 657 464.00 |
VC Groupe et associés | 965 495.00 | | | 965 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 077.00 | 21 991.00 | 106 086.00 | 128 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 515.00 | | | 141 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VP Divers | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957 789.00 | | | 2 957 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134 976.00 | 6 130 821.00 | 4 155.00 | 6 134 976.00 |
VW T.V.A. | 841 999.00 | 841 999.00 | | 841 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 226 113.00 | 6 120 027.00 | 106 086.00 | 6 226 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
ST Autres comptes | 461 506.00 | | | 461 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 573.00 | | | 129 573.00 |
YT Sous‐traitance | 3 855 644.00 | | | 3 855 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 536.00 | | | 516 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 746.00 | | | 159 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 469 656.00 | | | 4 469 656.00 |