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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 922 612.00 | | 922 612.00 | 922 612.00 |
AP Constructions | 2 346 731.00 | 891 852.00 | 1 454 878.00 | 2 346 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 511.00 | 898 643.00 | 2 378 868.00 | 3 277 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 083.00 | 14 286.00 | 71 797.00 | 86 083.00 |
BZ Autres créances | 4 028 514.00 | 22 438.00 | 4 006 076.00 | 4 028 514.00 |
CF Disponibilités | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 973.00 | 36 724.00 | 4 086 248.00 | 4 122 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 400 484.00 | 935 367.00 | 6 465 117.00 | 7 400 484.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 748.00 | -4 485 427.00 | | 485 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 760 429.00 | 4 971 175.00 | | 4 760 429.00 |
DL TOTAL (I) | 5 521 177.00 | 760 748.00 | | 5 521 177.00 |
DP Provisions pour risques | 610.00 | 106 793.00 | | 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 610.00 | 106 793.00 | | 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 45.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686.00 | 3 752 038.00 | | 3 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 684.00 | 450 779.00 | | 927 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 834.00 | 17 887.00 | | 11 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 943 329.00 | 4 224 787.00 | | 943 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 465 117.00 | 5 092 328.00 | | 6 465 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 567.00 | 4 224 025.00 | | 942 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 530.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 179 166.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -2 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 862 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 015.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130 000.00 | 100.00 | | 1 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130 000.00 | 21 115.00 | | 1 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 300.00 | 100.00 | | 228 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 084.00 | 100.00 | | 232 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897 915.00 | 21 015.00 | | 897 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 760 429.00 | 4 971 175.00 | | 4 760 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 684.00 | 927 684.00 | | 927 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 71 798.00 | | | 71 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VB T. V. A. | 153 490.00 | | | 153 490.00 |
VC Groupe et associés | 3 865 079.00 | | | 3 865 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
VP Divers | 442.00 | | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VW T.V.A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 329.00 | 942 567.00 | 762.00 | 943 329.00 |