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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 289 789.00 | | 289 789.00 | 289 789.00 |
AP Constructions | 639 152.00 | 259 186.00 | 379 965.00 | 639 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 081.00 | 265 987.00 | 670 093.00 | 936 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BZ Autres créances | 53 325.00 | 38 408.00 | 14 916.00 | 53 325.00 |
CF Disponibilités | 174 764.00 | | 174 764.00 | 174 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 093.00 | 38 408.00 | 194 684.00 | 233 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 174.00 | 304 396.00 | 864 778.00 | 1 169 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
CU Autres participations | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 250 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 25 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -828 000.00 | 485 748.00 | | -828 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 597.00 | 4 760 429.00 | | 912 597.00 |
DL TOTAL (I) | 95 597.00 | 5 521 177.00 | | 95 597.00 |
DP Provisions pour risques | | 610.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 610.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 124.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 390.00 | 3 686.00 | | 246 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 589.00 | 927 684.00 | | 517 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 195.00 | 11 834.00 | | 5 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 180.00 | 943 329.00 | | 769 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 778.00 | 6 465 117.00 | | 864 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 705.00 | 942 567.00 | | 768 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 970.00 | |
GE Autres charges | | | 13 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 351.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 721 000.00 | 1 130 000.00 | | 2 721 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721 000.00 | 1 130 000.00 | | 2 721 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 603 187.00 | 228 300.00 | | 1 603 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603 187.00 | 232 084.00 | | 1 603 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117 812.00 | 897 915.00 | | 1 117 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 132.00 | 5 601 374.00 | | 2 817 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 533.00 | 840 945.00 | | 1 904 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 597.00 | 4 760 429.00 | | 912 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 112.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 341 512.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340 400.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 793.00 | | 106 183.00 | 106 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 793.00 | | 106 183.00 | 106 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 589.00 | 517 589.00 | | 517 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 245 915.00 | 245 915.00 | | 245 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 181.00 | 768 706.00 | 475.00 | 769 181.00 |