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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 565.00 | 6 301.00 | 263.00 | 6 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BZ Autres créances | 398 861.00 | 36 347.00 | 362 513.00 | 398 861.00 |
CF Disponibilités | 307 983.00 | | 307 983.00 | 307 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 220.00 | 36 347.00 | 673 872.00 | 710 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 785.00 | 42 649.00 | 674 135.00 | 716 785.00 |
CU Autres participations | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 000.00 | -828 000.00 | | -450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 327.00 | 912 597.00 | | 527 327.00 |
DL TOTAL (I) | 88 327.00 | 95 597.00 | | 88 327.00 |
DP Provisions pour risques | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 6.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 301.00 | 246 390.00 | | 30 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 620.00 | 517 589.00 | | 522 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 495.00 | 5 195.00 | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 521.00 | 769 180.00 | | 558 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 135.00 | 864 777.00 | | 674 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 521.00 | 768 705.00 | | 558 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 507.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 287.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 950.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -29 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 348 000.00 | 2 721 000.00 | | 1 348 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348 000.00 | 2 721 000.00 | | 1 348 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 639.00 | 1 603 187.00 | | 656 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 639.00 | 1 603 187.00 | | 656 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691 360.00 | 1 117 812.00 | | 691 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 912.00 | 2 792 072.00 | | 1 363 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 585.00 | 1 879 475.00 | | 836 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 327.00 | 912 597.00 | | 527 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929 449.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929 449.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 620.00 | 522 620.00 | | 522 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VB T. V. A. | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
VC Groupe et associés | 361 411.00 | | | 361 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 500.00 | 402 500.00 | | 402 500.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 522.00 | 558 522.00 | | 558 522.00 |