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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 282.00 | 154 900.00 | 1 381.00 | 156 282.00 |
AH Fonds commercial | 171 274.00 | | 171 274.00 | 171 274.00 |
AP Constructions | 2 343 708.00 | 1 535 630.00 | 808 078.00 | 2 343 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679 460.00 | 1 347 750.00 | 331 709.00 | 1 679 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 178.00 | 169 571.00 | 104 608.00 | 274 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 478.00 | | 73 478.00 | 73 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 718 281.00 | 3 207 852.00 | 1 510 429.00 | 4 718 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 003.00 | | 603 003.00 | 603 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 088.00 | | 274 088.00 | 274 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 500.00 | 119 238.00 | 1 544 263.00 | 1 663 500.00 |
BZ Autres créances | 372 570.00 | | 372 570.00 | 372 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 567.00 | | 453 567.00 | 453 567.00 |
CF Disponibilités | 529 668.00 | | 529 668.00 | 529 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 318.00 | 119 238.00 | 3 812 080.00 | 3 931 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 649 599.00 | 3 327 090.00 | 5 322 509.00 | 8 649 599.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 760.00 | 125 760.00 | | 125 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
DG Autres réserves | 2 172 744.00 | 2 125 445.00 | | 2 172 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 346.00 | 416 719.00 | | 622 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 926.00 | 81 121.00 | | 57 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 352.00 | 2 761 621.00 | | 2 991 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | 4 760.00 | | 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 764.00 | 105 978.00 | | 68 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 933.00 | 1 444 319.00 | | 1 523 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 668.00 | 652 351.00 | | 638 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 745.00 | 7 203.00 | | 6 745.00 |
EA Autres dettes | 92 318.00 | 34 212.00 | | 92 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 157.00 | 2 248 823.00 | | 2 331 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 509.00 | 5 010 444.00 | | 5 322 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 985.00 | 2 243 186.00 | | 2 318 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | 760.00 | | 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 061 551.00 | 41 388.00 | 2 102 939.00 | 2 061 551.00 |
FD Production vendue biens | 16 819 825.00 | 383 128.00 | 17 202 952.00 | 16 819 825.00 |
FG Production vendue services | 134 407.00 | 981.00 | 135 387.00 | 134 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 015 782.00 | 425 496.00 | 19 441 278.00 | 19 015 782.00 |
FM Production stockée | | | 149 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 660 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 386 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 086.00 | |
GE Autres charges | | | 19 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 781 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 570.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 120.00 | 22 902.00 | | 16 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 194.00 | 35 477.00 | | 23 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 194.00 | 35 477.00 | | 23 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 395.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 395.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 347.00 | 35 082.00 | | 22 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 450.00 | 63 170.00 | | 90 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 994.00 | 207 498.00 | | 280 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 780 827.00 | 18 122 096.00 | | 19 780 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 158 481.00 | 17 705 377.00 | | 19 158 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 346.00 | 416 719.00 | | 622 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 885.00 | 19 077.00 | | 17 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 685.00 | | 284 789.00 | 4 699 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 517.00 | 93 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 155.00 | 193 038.00 | 4 718 281.00 | 73 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 155.00 | 94 521.00 | 4 297 346.00 | 73 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 305.00 | | 2 250.00 | 325 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 258 931.00 | | 206 091.00 | 4 258 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 448.00 | | 76 448.00 | 115 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 726.00 | 306 647.00 | 94 521.00 | 2 995 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 349.00 | 7 551.00 | | 147 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848 377.00 | 299 096.00 | 94 521.00 | 2 848 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 680.00 | 80 086.00 | 18 531.00 | 57 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 680.00 | 80 086.00 | 18 531.00 | 57 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 680.00 | 80 086.00 | 18 531.00 | 57 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 086.00 | 18 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 933.00 | 1 523 933.00 | | 1 523 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 051.00 | 300 051.00 | | 300 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 179.00 | 216 179.00 | | 216 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 708.00 | | | 1 528 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 792.00 | | | 134 792.00 |
VB T. V. A. | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VP Divers | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 281.00 | 1 934 080.00 | 225 201.00 | 2 159 281.00 |
VW T.V.A. | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 157.00 | 2 331 157.00 | | 2 331 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 954.00 | 175 615.00 | | 117 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 104.00 | 219 840.00 | | 223 104.00 |
ST Autres comptes | 1 308 972.00 | 1 179 894.00 | | 1 308 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 613.00 | 129 358.00 | | 126 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 66.00 | | 68.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 139.00 | 25 337.00 | | 8 139.00 |
YT Sous‐traitance | 118 004.00 | 143 554.00 | | 118 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 036.00 | 137 557.00 | | 99 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 542.00 | 85 380.00 | | 90 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 496.00 | 260 994.00 | | 208 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 056 470.00 | 993 054.00 | | 1 056 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 146 648.00 | 1 078 824.00 | | 1 146 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 875 730.00 | 1 810 203.00 | | 1 875 730.00 |