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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 233.00 | 155 646.00 | 8 587.00 | 164 233.00 |
AH Fonds commercial | 171 274.00 | | 171 274.00 | 171 274.00 |
AP Constructions | 2 376 360.00 | 1 648 363.00 | 727 996.00 | 2 376 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 572.00 | 1 415 898.00 | 318 674.00 | 1 734 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 550.00 | 167 122.00 | 125 429.00 | 292 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 004.00 | | 83 004.00 | 83 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 837 830.00 | 3 387 030.00 | 1 450 801.00 | 4 837 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 509.00 | | 513 509.00 | 513 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 768.00 | | 296 768.00 | 296 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 329.00 | 153 077.00 | 1 726 251.00 | 1 879 329.00 |
BZ Autres créances | 948 197.00 | | 948 197.00 | 948 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 479 011.00 | | 479 011.00 | 479 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 017.00 | 153 077.00 | 4 417 939.00 | 4 571 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 408 847.00 | 3 540 107.00 | 5 868 740.00 | 9 408 847.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
DG Autres réserves | 2 394 230.00 | | | 2 394 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 517.00 | | | 661 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 240.00 | | | 3 242 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 915.00 | | | 1 736 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 492.00 | | | 709 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
EA Autres dettes | 151 278.00 | | | 151 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 500.00 | | | 2 626 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 740.00 | | | 5 868 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 500.00 | | | 2 626 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | | | 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 649.00 | 48 650.00 | 1 838 299.00 | 1 789 649.00 |
FD Production vendue biens | 18 073 133.00 | 1 328 338.00 | 19 401 471.00 | 18 073 133.00 |
FG Production vendue services | 148 738.00 | 4 588.00 | 153 327.00 | 148 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 011 520.00 | 1 381 576.00 | 21 393 097.00 | 20 011 520.00 |
FM Production stockée | | | 22 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 465 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 073 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 699.00 | |
GE Autres charges | | | 18 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 569 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 931.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2 195.00 | | | -2 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 684.00 | | | 270 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 587 754.00 | | | 21 587 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 926 237.00 | | | 20 926 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 517.00 | | | 661 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 826.00 | | | 78 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718 281.00 | | 284 726.00 | 4 718 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 542.00 | 98 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 177.00 | 4 837 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 967.00 | 335 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 667.00 | 4 403 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 555.00 | | 15 918.00 | 327 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 297 346.00 | | 185 804.00 | 4 297 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 379.00 | | 83 004.00 | 93 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 852.00 | 266 617.00 | 87 439.00 | 3 207 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 900.00 | 8 713.00 | 7 967.00 | 154 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052 952.00 | 257 904.00 | 79 472.00 | 3 052 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 238.00 | 54 699.00 | 20 859.00 | 119 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 238.00 | 54 699.00 | 20 859.00 | 119 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 238.00 | 54 699.00 | 20 859.00 | 119 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 699.00 | 20 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 915.00 | 1 736 915.00 | | 1 736 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 292.00 | 323 292.00 | | 323 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 982.00 | 239 982.00 | | 239 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 278.00 | 151 278.00 | | 151 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 004.00 | | | 83 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 518.00 | | | 1 709 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 810.00 | | | 169 810.00 |
VB T. V. A. | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
VC Groupe et associés | 690 112.00 | | | 690 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 568.00 | | | 117 568.00 |
VP Divers | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 599.00 | 2 726 937.00 | 230 662.00 | 2 957 599.00 |
VW T.V.A. | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 500.00 | 2 626 500.00 | | 2 626 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 843.00 | | | 128 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 248.00 | | | 259 248.00 |
ST Autres comptes | 1 475 565.00 | | | 1 475 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 237.00 | | | 119 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 411.00 | | | 105 411.00 |
YT Sous‐traitance | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 378.00 | | | 117 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 268.00 | | | 104 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 111.00 | | | 233 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 104 438.00 | | | 1 104 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 248 536.00 | | | 1 248 536.00 |
ZE Dividendes | 400 860.00 | | | 400 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 042 234.00 | | | 2 042 234.00 |