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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 900.00 | 158 006.00 | 14 894.00 | 172 900.00 |
AH Fonds commercial | 171 274.00 | | 171 274.00 | 171 274.00 |
AP Constructions | 2 411 360.00 | 1 857 892.00 | 553 467.00 | 2 411 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829 203.00 | 1 613 169.00 | 216 034.00 | 1 829 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 873.00 | 256 711.00 | 212 162.00 | 468 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 594.00 | | 178 594.00 | 178 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 284 102.00 | 3 885 779.00 | 1 398 323.00 | 5 284 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 266.00 | | 615 266.00 | 615 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 298.00 | | 292 298.00 | 292 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 692.00 | 102 137.00 | 2 065 555.00 | 2 167 692.00 |
BZ Autres créances | 473 626.00 | | 473 626.00 | 473 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
CF Disponibilités | 835 594.00 | | 835 594.00 | 835 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 282 630.00 | 102 137.00 | 6 180 493.00 | 6 282 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 566 732.00 | 3 987 916.00 | 7 578 817.00 | 11 566 732.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
DG Autres réserves | 3 235 341.00 | | | 3 235 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 161.00 | | | 993 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 616.00 | | | 203 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570 454.00 | | | 4 570 454.00 |
DP Provisions pour risques | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 167.00 | | | 85 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 340.00 | | | 1 990 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 504.00 | | | 794 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
EA Autres dettes | 77 834.00 | | | 77 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 471.00 | | | 2 984 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 578 817.00 | | | 7 578 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 729.00 | | | 2 924 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 598.00 | 127 014.00 | 2 028 612.00 | 1 901 598.00 |
FD Production vendue biens | 22 132 122.00 | 3 050 948.00 | 25 183 070.00 | 22 132 122.00 |
FG Production vendue services | 213 797.00 | 21 255.00 | 235 052.00 | 213 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 247 518.00 | 3 199 217.00 | 27 446 735.00 | 24 247 518.00 |
FM Production stockée | | | -88 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 528 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 382 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 891.00 | |
GE Autres charges | | | 104 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 036 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 494.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 546.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 513.00 | | | 130 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 280.00 | | | 438 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 606 163.00 | | | 27 606 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 613 002.00 | | | 26 613 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 161.00 | | | 993 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 008.00 | | | 96 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 466.00 | | 467 025.00 | 4 910 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 853.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 805.00 | 51 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 389.00 | 5 284 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 199.00 | 344 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 4 888 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 507.00 | | 26 866.00 | 335 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490 802.00 | | 398 613.00 | 4 490 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 158.00 | | 41 546.00 | 84 158.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 284 331.00 | | | 3 284 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 845.00 | 258 213.00 | 18 279.00 | 3 645 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 233.00 | 11 972.00 | 18 199.00 | 164 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481 612.00 | 246 241.00 | 80.00 | 3 481 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 891.00 | | |
6T Sur comptes clients | 152 959.00 | 58 821.00 | 109 642.00 | 152 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 900.00 | | 5 760.00 | 17 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 959.00 | 58 821.00 | 109 642.00 | 152 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 959.00 | 82 712.00 | 109 642.00 | 152 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 712.00 | 109 642.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 200.00 | 55 600.00 | 210 320.00 | 331 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 340.00 | 1 990 340.00 | | 1 990 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 866.00 | 400 866.00 | | 400 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 538.00 | 269 538.00 | | 269 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 030.00 | 2 087 030.00 | | 2 087 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 661.00 | | 80 661.00 | 80 661.00 |
VB T. V. A. | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
VC Groupe et associés | 305 739.00 | 305 739.00 | | 305 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 167.00 | 25 425.00 | 59 742.00 | 85 167.00 |
VI Groupe et associés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 654 420.00 | | | 4 654 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 455.00 | | | 509 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 061.00 | 2 608 471.00 | 129 590.00 | 2 738 061.00 |
VW T.V.A. | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 471.00 | 2 924 729.00 | 59 742.00 | 2 984 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 536.00 | | | 135 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 376 492.00 | | | 376 492.00 |
ST Autres comptes | 2 019 159.00 | | | 2 019 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 136.00 | | | 162 136.00 |
YT Sous‐traitance | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 208.00 | | | 111 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 744.00 | | | 246 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 086 508.00 | | | 2 086 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 630 649.00 | | | 1 630 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 628 452.00 | | | 2 628 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |