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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 368.00 | 37 173.00 | 194.00 | 37 368.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 632 065.00 | 320 577.00 | 311 487.00 | 632 065.00 |
AP Constructions | 447 329.00 | 263 928.00 | 183 402.00 | 447 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 683.00 | 322 658.00 | 129 025.00 | 451 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 106.00 | 85 052.00 | 30 054.00 | 115 106.00 |
BF Prêts | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 769.00 | 1 029 388.00 | 738 381.00 | 1 767 769.00 |
BT Marchandises | 1 821 085.00 | | 1 821 085.00 | 1 821 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 997.00 | 16 167.00 | 653 830.00 | 669 997.00 |
BZ Autres créances | 340 103.00 | | 340 103.00 | 340 103.00 |
CF Disponibilités | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 278.00 | 16 167.00 | 2 861 111.00 | 2 877 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 048.00 | 1 045 555.00 | 3 599 492.00 | 4 645 048.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 860 179.00 | | | 860 179.00 |
DH Report à nouveau | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 154.00 | | | -126 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
DL TOTAL (I) | 826 691.00 | | | 826 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 395.00 | | | 2 140 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 770.00 | | | 246 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 879.00 | | | 341 879.00 |
EA Autres dettes | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 801.00 | | | 2 772 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 492.00 | | | 3 599 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 607.00 | | | 2 059 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262 868.00 | | | 1 262 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 659.00 | 3 418 114.00 | 3 696 773.00 | 278 659.00 |
FG Production vendue services | 1 321 193.00 | 310 052.00 | 1 631 245.00 | 1 321 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 851.00 | 3 728 166.00 | 5 328 017.00 | 1 599 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 350 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 775 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 232 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 517.00 | |
GE Autres charges | | | 7 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 429 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 817.00 | | | -62 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 473.00 | | | -70 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 552.00 | | | 5 369 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 495 706.00 | | | 5 495 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 154.00 | | | -126 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 843.00 | | 111 926.00 | 1 655 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 646 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 445.00 | | 209.00 | 39 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 466.00 | | 41 717.00 | 1 604 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 932.00 | | 70 000.00 | 11 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 650.00 | 198 738.00 | | 830 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 061.00 | 5 112.00 | | 32 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 589.00 | 193 626.00 | | 798 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 650.00 | 10 517.00 | | 5 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 650.00 | 10 517.00 | | 5 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 650.00 | 10 517.00 | | 5 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 770.00 | 246 770.00 | | 246 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
UP Prêts | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 612 275.00 | | | 612 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
VB T. V. A. | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262 868.00 | 1 262 868.00 | | 1 262 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 527.00 | 164 333.00 | 575 038.00 | 877 527.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 465.00 | | | 161 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 786.00 | | | 207 786.00 |
VP Divers | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 700.00 | 163 700.00 | | 163 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 051.00 | 1 026 119.00 | 16 932.00 | 1 043 051.00 |
VW T.V.A. | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 801.00 | 2 059 607.00 | 575 038.00 | 2 772 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
ST Autres comptes | 1 693 113.00 | | | 1 693 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 775.00 | | | 187 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 574 245.00 | | | 574 245.00 |
YT Sous‐traitance | 310 590.00 | | | 310 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 023.00 | | | 319 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 629.00 | | | 413 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 344 545.00 | | | 2 344 545.00 |