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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 798.00 | 37 413.00 | 385.00 | 37 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 786.00 | 38 114.00 | 2 672.00 | 40 786.00 |
AP Constructions | 35 336.00 | 28 206.00 | 7 130.00 | 35 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 807.00 | 1 088 023.00 | 254 784.00 | 1 342 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 315.00 | 257 197.00 | 71 118.00 | 328 315.00 |
BF Prêts | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 664.00 | 1 448 952.00 | 422 712.00 | 1 871 664.00 |
BT Marchandises | 1 376 509.00 | | 1 376 509.00 | 1 376 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 750.00 | 25 840.00 | 790 910.00 | 816 750.00 |
BZ Autres créances | 342 777.00 | | 342 777.00 | 342 777.00 |
CF Disponibilités | 76 903.00 | | 76 903.00 | 76 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 122.00 | 25 840.00 | 2 601 282.00 | 2 627 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 786.00 | 1 474 792.00 | 3 023 994.00 | 4 498 786.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 738 600.00 | | | 738 600.00 |
DH Report à nouveau | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DL TOTAL (I) | 816 258.00 | | | 816 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 479.00 | | | 1 679 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 567.00 | | | 287 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 117.00 | | | 238 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 736.00 | | | 2 207 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 994.00 | | | 3 023 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 988.00 | | | 1 885 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188 662.00 | | | 1 188 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 663.00 | 5 754 238.00 | 5 908 901.00 | 154 663.00 |
FG Production vendue services | 1 303 676.00 | 70 162.00 | 1 373 838.00 | 1 303 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 339.00 | 5 824 400.00 | 7 282 739.00 | 1 458 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 367 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 701 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 310 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 599.00 | | | 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 006.00 | | | -5 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 372 011.00 | | | 7 372 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 368 934.00 | | | 7 368 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 218.00 | | 131 946.00 | 1 770 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 500.00 | 84 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 1 871 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 440.00 | | 430.00 | 80 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 525.00 | | 126 933.00 | 1 579 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 253.00 | | 4 583.00 | 110 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 308.00 | 144 644.00 | | 1 304 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 403.00 | 4 124.00 | | 71 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 905.00 | 140 520.00 | | 1 232 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 029.00 | 4 811.00 | | 21 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 029.00 | 4 811.00 | | 21 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 029.00 | 4 811.00 | | 21 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 567.00 | 287 567.00 | | 287 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 351.00 | 85 351.00 | | 85 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 361.00 | 71 361.00 | | 71 361.00 |
UP Prêts | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
UX Autres créances clients | 759 028.00 | 759 028.00 | | 759 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
VB T. V. A. | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191 477.00 | 1 191 477.00 | | 1 191 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 001.00 | 168 591.00 | 319 410.00 | 488 001.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 297.00 | | | 181 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 760.00 | 108 760.00 | | 108 760.00 |
VP Divers | 79 618.00 | 79 618.00 | | 79 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 046.00 | 1 173 710.00 | 19 336.00 | 1 193 046.00 |
VW T.V.A. | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 736.00 | 1 885 988.00 | 321 748.00 | 2 207 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 641.00 | | | 100 641.00 |
ST Autres comptes | 1 647 891.00 | | | 1 647 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 053.00 | | | 155 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 512 645.00 | | | 512 645.00 |
YT Sous‐traitance | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 668.00 | | | 291 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 408.00 | | | 355 408.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 051 716.00 | | | 2 051 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |