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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 786.00 | 29 957.00 | 10 829.00 | 40 786.00 |
AP Constructions | 35 336.00 | 23 507.00 | 11 829.00 | 35 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 048.00 | 862 620.00 | 355 429.00 | 1 218 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 918.00 | 196 827.00 | 110 091.00 | 306 918.00 |
BF Prêts | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 901.00 | 1 150 277.00 | 584 623.00 | 1 734 901.00 |
BT Marchandises | 1 480 731.00 | | 1 480 731.00 | 1 480 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 412.00 | 18 624.00 | 1 003 788.00 | 1 022 412.00 |
BZ Autres créances | 263 936.00 | | 263 936.00 | 263 936.00 |
CF Disponibilités | 99 520.00 | | 99 520.00 | 99 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 765.00 | 18 624.00 | 2 865 141.00 | 2 883 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 666.00 | 1 168 902.00 | 3 449 764.00 | 4 618 666.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 734 025.00 | | | 734 025.00 |
DH Report à nouveau | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
DL TOTAL (I) | 832 267.00 | | | 832 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 557.00 | | | 1 896 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 019.00 | | | 418 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 132.00 | | | 297 132.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 497.00 | | | 2 617 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 764.00 | | | 3 449 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 384.00 | | | 2 072 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183 352.00 | | | 1 183 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92.00 | 6 034 820.00 | 6 034 912.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 1 506 095.00 | 353 789.00 | 1 859 884.00 | 1 506 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 187.00 | 6 388 609.00 | 7 894 796.00 | 1 506 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 009 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 587 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 457.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 839 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 925.00 | | | 109 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 966.00 | | | 112 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 421.00 | | | 114 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 774.00 | | | -71 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 052 000.00 | | | 8 052 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 036 103.00 | | | 8 036 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 769.00 | | 1 850 665.00 | 1 767 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 94 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 821 997.00 | 61 536.00 | 1 734 901.00 | 1 821 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 997.00 | 56 536.00 | 1 560 302.00 | 1 821 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 654.00 | | 40 786.00 | 39 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 183.00 | | 1 792 652.00 | 1 646 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 932.00 | | 17 227.00 | 81 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 388.00 | 176 247.00 | 55 358.00 | 1 029 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 173.00 | 4 273.00 | | 37 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 215.00 | 171 974.00 | 55 358.00 | 992 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 167.00 | 2 457.00 | | 16 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 167.00 | 2 457.00 | | 16 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 167.00 | 2 457.00 | | 16 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 019.00 | 418 019.00 | | 418 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 507.00 | 82 507.00 | | 82 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UP Prêts | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
UX Autres créances clients | 964 690.00 | | | 964 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
VB T. V. A. | 89 556.00 | | | 89 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183 362.00 | 1 183 362.00 | | 1 183 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 194.00 | 168 081.00 | 483 931.00 | 713 194.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 333.00 | | | 164 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 238.00 | | | 103 238.00 |
VP Divers | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 672.00 | 1 303 514.00 | 29 159.00 | 1 332 672.00 |
VW T.V.A. | 108 194.00 | 108 194.00 | | 108 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 497.00 | 2 072 384.00 | 483 931.00 | 2 617 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 706.00 | | | 67 706.00 |
ST Autres comptes | 1 772 443.00 | | | 1 772 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 696.00 | | | 211 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 991 744.00 | | | 991 744.00 |
YT Sous‐traitance | 233 517.00 | | | 233 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 254.00 | | | 161 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 229.00 | | | 299 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 168.00 | | | 433 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 446 616.00 | | | 2 446 616.00 |