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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 495.00 | 11 278.00 | 9 217.00 | 20 495.00 |
AH Fonds commercial | 392 861.00 | | 392 861.00 | 392 861.00 |
AP Constructions | 1 001 942.00 | 811 007.00 | 190 934.00 | 1 001 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 645.00 | 226 151.00 | 64 494.00 | 290 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 875.00 | 184 414.00 | 214 461.00 | 398 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 270.00 | 1 232 850.00 | 883 420.00 | 2 116 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BT Marchandises | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 670.00 | 1 588.00 | 6 082.00 | 7 670.00 |
BZ Autres créances | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 429.00 | 1 588.00 | 224 841.00 | 226 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 699.00 | 1 234 438.00 | 1 108 260.00 | 2 342 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 019.00 | 1 659.00 | | 6 019.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 363 425.00 | 280 590.00 | | 363 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125.00 | 87 195.00 | | 125.00 |
DK Provisions réglementées | 746.00 | 2 036.00 | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 570 559.00 | 571 725.00 | | 570 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 839.00 | 408 115.00 | | 366 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 2 659.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 756.00 | 60 811.00 | | 60 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 017.00 | 75 767.00 | | 80 017.00 |
EA Autres dettes | 22 067.00 | 20 110.00 | | 22 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 887.00 | 9 559.00 | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 701.00 | 577 021.00 | | 537 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 260.00 | 1 148 746.00 | | 1 108 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 087.00 | 318 713.00 | | 303 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 845.00 | 34 040.00 | | 4 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
UX Autres créances clients | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 994.00 | 128 180.00 | 233 814.00 | 361 994.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 002.00 | | | 117 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 048.00 | | | 129 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
VP Divers | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 411.00 | 86 176.00 | 11 236.00 | 97 411.00 |
VW T.V.A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 701.00 | 303 087.00 | 234 614.00 | 537 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 407.00 | 22 852.00 | | 21 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 958.00 | 46 776.00 | | 47 958.00 |
ST Autres comptes | 226 647.00 | 251 221.00 | | 226 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 339.00 | 98 665.00 | | 98 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 3 810.00 | 5 344.00 | | 3 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 434.00 | 13 711.00 | | 13 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 841.00 | 36 563.00 | | 34 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 192.00 | 173 072.00 | | 162 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 431.00 | 97 411.00 | | 96 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 754.00 | 402 007.00 | | 376 754.00 |