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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 078.00 | 14 168.00 | 9 910.00 | 24 078.00 |
AH Fonds commercial | 392 861.00 | | 392 861.00 | 392 861.00 |
AP Constructions | 1 001 942.00 | 847 688.00 | 154 253.00 | 1 001 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 986.00 | 244 624.00 | 58 362.00 | 302 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 012.00 | 231 171.00 | 287 842.00 | 519 012.00 |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 213.00 | 1 337 651.00 | 920 562.00 | 2 258 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BT Marchandises | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 953.00 | 1 588.00 | 25 365.00 | 26 953.00 |
BZ Autres créances | 69 555.00 | | 69 555.00 | 69 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 323.00 | 1 588.00 | 299 735.00 | 301 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 536.00 | 1 339 239.00 | 1 220 296.00 | 2 559 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 025.00 | 6 019.00 | | 6 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 363 544.00 | 363 425.00 | | 363 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 172.00 | 125.00 | | 82 172.00 |
DK Provisions réglementées | | 746.00 | | |
DL TOTAL (I) | 651 986.00 | 570 559.00 | | 651 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 845.00 | 366 839.00 | | 352 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 898.00 | 1 135.00 | | 7 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 730.00 | 60 756.00 | | 85 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 499.00 | 80 017.00 | | 82 499.00 |
EA Autres dettes | 35 116.00 | 22 067.00 | | 35 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 223.00 | 6 887.00 | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 311.00 | 537 701.00 | | 568 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 296.00 | 1 108 260.00 | | 1 220 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 532.00 | 303 087.00 | | 375 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 823.00 | 4 845.00 | | 36 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 139.00 | | 232 139.00 | 232 139.00 |
FD Production vendue biens | 746 276.00 | | 746 276.00 | 746 276.00 |
FG Production vendue services | 707 837.00 | | 707 837.00 | 707 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 252.00 | | 1 686 252.00 | 1 686 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 630.00 | 45 288.00 | | 43 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 952.00 | 15 983.00 | | 10 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 534.00 | 3 502.00 | | 3 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 837.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 746.00 | 1 290.00 | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 3 127.00 | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062.00 | 55.00 | | 3 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 697.00 | 55.00 | | 4 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 951.00 | 3 072.00 | | -3 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 607.00 | -2 263.00 | | -1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 224.00 | 1 537 112.00 | | 1 753 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 052.00 | 1 536 987.00 | | 1 671 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 172.00 | 125.00 | | 82 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
UX Autres créances clients | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 022.00 | 123 243.00 | 192 779.00 | 316 022.00 |
VI Groupe et associés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 180.00 | | | 90 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 664.00 | | | 135 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VP Divers | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 873.00 | 126 158.00 | 11 716.00 | 137 873.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 311.00 | 375 532.00 | 192 779.00 | 568 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 255.00 | 21 407.00 | | 24 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 343.00 | 47 958.00 | | 71 343.00 |
ST Autres comptes | 268 719.00 | 226 647.00 | | 268 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 452.00 | 98 339.00 | | 108 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 9 855.00 | 3 810.00 | | 9 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 158.00 | 13 434.00 | | 14 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 413.00 | 34 841.00 | | 38 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 379.00 | 162 192.00 | | 186 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 213.00 | 96 431.00 | | 110 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 370.00 | 376 754.00 | | 458 370.00 |