| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 310.00 | 17 414.00 | 17 896.00 | 35 310.00 |
AH Fonds commercial | 392 861.00 | | 392 861.00 | 392 861.00 |
AP Constructions | 1 001 942.00 | 882 000.00 | 119 941.00 | 1 001 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 127.00 | 262 744.00 | 53 383.00 | 316 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 857.00 | 308 332.00 | 765 525.00 | 1 073 857.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 863.00 | 1 470 491.00 | 1 376 372.00 | 2 846 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BT Marchandises | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 827.00 | 1 588.00 | 47 239.00 | 48 827.00 |
BZ Autres créances | 93 954.00 | | 93 954.00 | 93 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 965.00 | | 77 965.00 | 77 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 610.00 | 1 588.00 | 296 022.00 | 297 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 473.00 | 1 472 079.00 | 1 672 395.00 | 3 144 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 363 544.00 | 363 544.00 | | 363 544.00 |
DH Report à nouveau | 82 172.00 | | | 82 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 500.00 | 82 172.00 | | 96 500.00 |
DL TOTAL (I) | 748 486.00 | 651 986.00 | | 748 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 068.00 | 352 845.00 | | 632 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 7 898.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 131.00 | 85 730.00 | | 178 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 821.00 | 82 499.00 | | 70 821.00 |
EA Autres dettes | 39 329.00 | 35 116.00 | | 39 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 517.00 | 4 223.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 909.00 | 568 311.00 | | 923 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 395.00 | 1 220 296.00 | | 1 672 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 951.00 | 375 532.00 | | 436 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 092.00 | 36 823.00 | | 12 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 216.00 | | 251 216.00 | 251 216.00 |
FD Production vendue biens | 744 603.00 | | 744 603.00 | 744 603.00 |
FG Production vendue services | 800 218.00 | | 800 218.00 | 800 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 036.00 | | 1 796 036.00 | 1 796 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 540.00 | 43 630.00 | | 42 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 462.00 | 10 952.00 | | 7 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 580.00 | 3 534.00 | | 3 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 746.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 062.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 899.00 | 4 697.00 | | 11 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | -3 951.00 | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 728.00 | -1 607.00 | | -13 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 380.00 | 1 753 224.00 | | 1 864 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 880.00 | 1 671 052.00 | | 1 767 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 500.00 | 82 172.00 | | 96 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 131.00 | 178 131.00 | | 178 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
UX Autres créances clients | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 976.00 | 133 018.00 | 268 482.00 | 619 976.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 045.00 | | | 136 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
VP Divers | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 126.00 | 192 581.00 | 14 545.00 | 207 126.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 909.00 | 436 951.00 | 268 482.00 | 923 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 219.00 | 24 255.00 | | 23 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 146.00 | 71 343.00 | | 63 146.00 |
ST Autres comptes | 360 447.00 | 268 719.00 | | 360 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 283.00 | 108 452.00 | | 110 283.00 |
YT Sous‐traitance | 8 443.00 | 9 855.00 | | 8 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 369.00 | 14 158.00 | | 14 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 588.00 | 38 413.00 | | 37 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 483.00 | 186 379.00 | | 199 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 350.00 | 110 213.00 | | 143 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 319.00 | 458 370.00 | | 542 319.00 |