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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 600.00 | 16 951.00 | 79 649.00 | 96 600.00 |
AN Terrains | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 3 477 588.00 | 2 893 360.00 | 584 228.00 | 3 477 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 283.00 | 150 857.00 | 76 426.00 | 227 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 885 120.00 | | 885 120.00 | 885 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 506.00 | 250 000.00 | 153 506.00 | 403 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007 623.00 | | 1 007 623.00 | 1 007 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 690 900.00 | 3 319 118.00 | 3 371 782.00 | 6 690 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 151.00 | 12 716.00 | 276 434.00 | 289 151.00 |
BZ Autres créances | 693 418.00 | | 693 418.00 | 693 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 285.00 | | 460 285.00 | 460 285.00 |
CF Disponibilités | 105 878.00 | | 105 878.00 | 105 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 555.00 | 12 716.00 | 1 539 839.00 | 1 552 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 243 455.00 | 3 331 834.00 | 4 911 621.00 | 8 243 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 735.00 | | | 153 735.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 878 644.00 | 958 948.00 | | 878 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 318.00 | 119 696.00 | | 66 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 504.00 | 1 330 185.00 | | 1 196 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479 504.00 | 328 669.00 | | 2 479 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 628.00 | 572 186.00 | | 682 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 801.00 | 301 288.00 | | 374 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 093.00 | 184 876.00 | | 176 093.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | 16 390.00 | | 2 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 715 117.00 | 1 412 242.00 | | 3 715 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 621.00 | 2 742 427.00 | | 4 911 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 715 117.00 | 1 131 774.00 | | 3 715 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 229 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 229 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 039.00 | |
GE Autres charges | | | 5 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 65 770.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 024.00 | 200 000.00 | | 650 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 868.00 | -134 230.00 | | -649 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 166 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 479.00 | 1 459 478.00 | | 1 791 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 160.00 | 1 339 782.00 | | 1 725 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 318.00 | 119 696.00 | | 66 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 924.00 | | 2 995 976.00 | 5 119 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425 000.00 | 6 690 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425 000.00 | 5 164 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 950.00 | | 73 600.00 | 30 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 616.00 | | 2 895 376.00 | 3 694 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 358.00 | | 27 000.00 | 1 394 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916 190.00 | 153 039.00 | 111.00 | 2 916 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 086.00 | 2 814.00 | | 22 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 104.00 | 150 224.00 | 111.00 | 2 894 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 573.00 | 50 000.00 | 57 856.00 | 270 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 573.00 | 50 000.00 | 57 856.00 | 270 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 253.00 | 145 253.00 | | 145 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 801.00 | 374 801.00 | | 374 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 506.00 | 403 506.00 | | 403 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 273 891.00 | | | 273 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VB T. V. A. | 147 961.00 | | | 147 961.00 |
VC Groupe et associés | 543 882.00 | | | 543 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479 504.00 | 231 636.00 | 1 082 315.00 | 2 479 504.00 |
VI Groupe et associés | 537 375.00 | 537 375.00 | | 537 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 221 410.00 | | | 2 221 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 576.00 | | | 70 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 126.00 | 1 390 126.00 | | 1 390 126.00 |
VW T.V.A. | 92 103.00 | 92 103.00 | | 92 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 117.00 | 1 467 249.00 | 1 082 315.00 | 3 715 117.00 |