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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 600.00 | 46 370.00 | 50 230.00 | 96 600.00 |
AN Terrains | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 4 666 277.00 | 3 700 122.00 | 966 156.00 | 4 666 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 963.00 | 272 753.00 | 6 210.00 | 278 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 766.00 | 300 000.00 | 118 766.00 | 418 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007 623.00 | | 1 007 623.00 | 1 007 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 064 408.00 | 4 327 194.00 | 2 737 214.00 | 7 064 408.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5.00 | |
BP En cours de production de services | | | -7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 911.00 | | 155 911.00 | 155 911.00 |
BZ Autres créances | 1 286 398.00 | | 1 286 398.00 | 1 286 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
CF Disponibilités | 208 382.00 | | 208 382.00 | 208 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 918.00 | | 1 699 918.00 | 1 699 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 764 326.00 | 4 327 194.00 | 4 437 133.00 | 8 764 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 739 363.00 | 426 893.00 | | 739 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 576.00 | 312 470.00 | | 465 576.00 |
DK Provisions réglementées | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 480.00 | 990 904.00 | | 1 456 480.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 148.00 | 1 730 403.00 | | 1 469 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 034.00 | 760 181.00 | | 1 193 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 754.00 | 298 752.00 | | 255 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 928.00 | 57 086.00 | | 61 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 789.00 | 760.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 653.00 | 2 847 183.00 | | 2 980 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 133.00 | 3 838 086.00 | | 4 437 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 891 270.00 | 1 725 810.00 | | 3 891 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 193 034.00 | | | 1 193 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 564 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 564 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 253.00 | 128 941.00 | | 192 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 031.00 | 1 552 759.00 | | 1 565 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 455.00 | 1 240 289.00 | | 1 099 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 576.00 | 312 470.00 | | 465 576.00 |