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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 147 261.00 | 23 000.00 | 2 124 261.00 | 2 147 261.00 |
AN Terrains | 1 626 060.00 | | 1 626 060.00 | 1 626 060.00 |
AP Constructions | 1 675 821.00 | 755 062.00 | 920 759.00 | 1 675 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 770 563.00 | 17 865.00 | 16 752 698.00 | 16 770 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 766.00 | 300 000.00 | 118 766.00 | 418 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601 541.00 | | 1 601 541.00 | 1 601 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897 058.00 | | 897 058.00 | 897 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 152 569.00 | 1 101 427.00 | 24 051 142.00 | 25 152 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 446.00 | | 223 446.00 | 223 446.00 |
BZ Autres créances | 281 151.00 | | 281 151.00 | 281 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 464.00 | | 195 464.00 | 195 464.00 |
CF Disponibilités | 870 333.00 | | 870 333.00 | 870 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 754.00 | | 1 571 754.00 | 1 571 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 724 323.00 | 1 101 427.00 | 25 622 896.00 | 26 724 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 015 824.00 | | | 1 015 824.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 600 269.00 | 1 204 939.00 | | 1 600 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 296.00 | 395 330.00 | | -120 296.00 |
DK Provisions réglementées | | 76 245.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 731 514.00 | 1 928 055.00 | | 1 731 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 411 993.00 | 22 834 880.00 | | 21 411 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 460.00 | 2 126 111.00 | | 2 200 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 425.00 | 288 695.00 | | 152 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 842.00 | 43 508.00 | | 106 842.00 |
EA Autres dettes | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 891 382.00 | 25 293 988.00 | | 23 891 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 622 896.00 | 27 222 043.00 | | 25 622 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 925 475.00 | 3 891 270.00 | | 3 925 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 200 460.00 | | | 2 200 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 472 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 590.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 293 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 270.00 | 30 000.00 | | 76 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 270.00 | -59 009.00 | | 76 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 175 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 524.00 | 1 451 356.00 | | 1 858 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 820.00 | 1 056 025.00 | | 1 978 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 296.00 | 395 330.00 | | -120 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 859 225.00 | | 23 429 506.00 | 26 859 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 600 409.00 | 2 927 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 136 162.00 | 25 152 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 600.00 | 2 152 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 462 152.00 | 20 072 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 100.00 | | 2 124 261.00 | 102 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 097.00 | | 19 467 498.00 | 2 067 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 690 027.00 | | 1 837 747.00 | 24 690 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 530.00 | 125 590.00 | 34 693.00 | 710 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 531.00 | 5 662.00 | 34 693.00 | 57 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 998.00 | 119 929.00 | | 652 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 245.00 | | 76 245.00 | 76 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 245.00 | | 76 245.00 | 376 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 176.00 | 159 176.00 | | 159 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 425.00 | 152 425.00 | | 152 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 842.00 | 106 842.00 | | 106 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060 946.00 | 2 060 946.00 | | 2 060 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315 824.00 | 1 315 824.00 | | 1 315 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 411 993.00 | 1 446 086.00 | 5 898 962.00 | 21 411 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 957.00 | 505 957.00 | | 505 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 781.00 | 1 821 781.00 | | 1 821 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 891 382.00 | 3 925 475.00 | 5 898 962.00 | 23 891 382.00 |