| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 101.00 | | 379 101.00 | 379 101.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 482 195.00 | 170 914.00 | 311 280.00 | 482 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 989.00 | 49 808.00 | 13 181.00 | 62 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 458.00 | 281 843.00 | 72 615.00 | 354 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 732.00 | 502 565.00 | 793 167.00 | 1 295 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 328.00 | | 341 328.00 | 341 328.00 |
BZ Autres créances | 86 359.00 | | 86 359.00 | 86 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 764.00 | 61 764.00 | | 61 764.00 |
CF Disponibilités | 95 166.00 | | 95 166.00 | 95 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 883.00 | 61 764.00 | 547 119.00 | 608 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 615.00 | 564 329.00 | 1 340 286.00 | 1 904 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 459 465.00 | 465 142.00 | | 459 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 616.00 | 69 894.00 | | 97 616.00 |
DL TOTAL (I) | 597 781.00 | 575 735.00 | | 597 781.00 |
DP Provisions pour risques | 230 500.00 | 200 000.00 | | 230 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 500.00 | 200 000.00 | | 230 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 341.00 | 199 960.00 | | 153 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 418.00 | 106 549.00 | | 15 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 668.00 | 106 799.00 | | 120 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 577.00 | 241 161.00 | | 222 577.00 |
EA Autres dettes | | 1 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 004.00 | 657 517.00 | | 512 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 286.00 | 1 433 253.00 | | 1 340 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 397.00 | 562 998.00 | | 385 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 140.00 | | 2 197 140.00 | 2 197 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 140.00 | | 2 197 140.00 | 2 197 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 338.00 | |
GE Autres charges | | | 7 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 577.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 500.00 | 50 000.00 | | 30 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 706.00 | 50 577.00 | | 31 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 706.00 | -14 947.00 | | -31 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 260.00 | 2 199 387.00 | | 2 303 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 644.00 | 2 129 493.00 | | 2 205 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 616.00 | 69 894.00 | | 97 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 196.00 | | 16 582.00 | 1 295 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 168.00 | 4 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 046.00 | 1 295 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 878.00 | 911 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 101.00 | | | 379 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 354.00 | | 11 363.00 | 910 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 219.00 | 5 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 984.00 | 56 338.00 | 8 756.00 | 454 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 984.00 | 56 338.00 | 8 756.00 | 454 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 30 500.00 | | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 764.00 | | | 61 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 764.00 | | | 61 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 764.00 | 30 500.00 | | 261 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 668.00 | 120 668.00 | | 120 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 678.00 | 86 678.00 | | 86 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 643.00 | 86 643.00 | | 86 643.00 |
UP Prêts | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 341 328.00 | | | 341 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 341.00 | 26 733.00 | 81 533.00 | 153 341.00 |
VI Groupe et associés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
VP Divers | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 746.00 | 454 037.00 | 1 709.00 | 455 746.00 |
VW T.V.A. | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 004.00 | 385 397.00 | 81 533.00 | 512 004.00 |