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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 101.00 | | 379 101.00 | 379 101.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 456 279.00 | 218 299.00 | 237 979.00 | 456 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 165.00 | 55 284.00 | 19 880.00 | 75 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 620.00 | 221 224.00 | 68 396.00 | 289 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 721.00 | 494 808.00 | 706 914.00 | 1 201 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 493.00 | | 343 493.00 | 343 493.00 |
BZ Autres créances | 64 111.00 | | 64 111.00 | 64 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 769.00 | 61 764.00 | 40 005.00 | 101 769.00 |
CF Disponibilités | 213 913.00 | | 213 913.00 | 213 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 513.00 | 61 764.00 | 687 749.00 | 749 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 234.00 | 556 572.00 | 1 394 662.00 | 1 951 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 491 006.00 | 470 620.00 | | 491 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 064.00 | 70 386.00 | | 184 064.00 |
DL TOTAL (I) | 715 770.00 | 581 706.00 | | 715 770.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 269 500.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 269 500.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 548.00 | 131 369.00 | | 110 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 475.00 | 351.00 | | 14 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 226.00 | 173 544.00 | | 186 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 699.00 | 191 711.00 | | 191 699.00 |
EA Autres dettes | 5 945.00 | 19 821.00 | | 5 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 893.00 | 533 524.00 | | 508 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 662.00 | 1 384 730.00 | | 1 394 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 397.00 | 506 848.00 | | 430 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 037.00 | | 2 106 037.00 | 2 106 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 037.00 | | 2 106 037.00 | 2 106 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 544.00 | |
GE Autres charges | | | 7 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 2 427.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | 255.00 | | 76 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 000.00 | 2 682.00 | | 176 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 614.00 | 3 674.00 | | 21 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 916.00 | 3 855.00 | | 40 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 084.00 | -1 173.00 | | 135 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 996.00 | 3 701.00 | | 56 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 997.00 | 2 216 306.00 | | 2 365 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 933.00 | 2 145 920.00 | | 2 181 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 064.00 | 70 386.00 | | 184 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 040.00 | | 14 420.00 | 1 265 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 739.00 | 1 201 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 739.00 | 821 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 101.00 | | | 379 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 382.00 | | 14 420.00 | 884 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 700.00 | 51 668.00 | 59 560.00 | 502 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 700.00 | 51 668.00 | 59 560.00 | 502 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 500.00 | | 99 500.00 | 269 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 764.00 | | | 61 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 764.00 | | | 61 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 264.00 | | 99 500.00 | 331 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 226.00 | 186 226.00 | | 186 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 260.00 | 83 260.00 | | 83 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 343 493.00 | 343 493.00 | | 343 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 548.00 | 32 053.00 | 78 495.00 | 110 548.00 |
VI Groupe et associés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 192.00 | 432 635.00 | 1 557.00 | 434 192.00 |
VW T.V.A. | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 893.00 | 430 397.00 | 78 495.00 | 508 893.00 |