| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 101.00 | | 379 101.00 | 379 101.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 482 195.00 | 195 024.00 | 287 171.00 | 482 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 317.00 | 48 105.00 | 9 212.00 | 57 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 085.00 | 209 412.00 | 87 673.00 | 297 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 071.00 | 452 541.00 | 780 530.00 | 1 233 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 302.00 | | 270 302.00 | 270 302.00 |
BZ Autres créances | 155 786.00 | | 155 786.00 | 155 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 764.00 | 61 764.00 | 10 000.00 | 71 764.00 |
CF Disponibilités | 191 786.00 | | 191 786.00 | 191 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 259.00 | 61 764.00 | 651 495.00 | 713 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 331.00 | 514 305.00 | 1 432 026.00 | 1 946 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 497 081.00 | 459 465.00 | | 497 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 539.00 | 97 616.00 | | 63 539.00 |
DL TOTAL (I) | 601 320.00 | 597 781.00 | | 601 320.00 |
DP Provisions pour risques | 269 500.00 | 230 500.00 | | 269 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 500.00 | 230 500.00 | | 269 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 819.00 | 153 341.00 | | 160 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 454.00 | 15 418.00 | | 37 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 441.00 | 120 668.00 | | 146 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 400.00 | 222 577.00 | | 211 400.00 |
EA Autres dettes | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 205.00 | 512 004.00 | | 561 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 026.00 | 1 340 286.00 | | 1 432 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 225 081.00 | | 2 225 081.00 | 2 225 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 081.00 | | 2 225 081.00 | 2 225 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 523.00 | |
GE Autres charges | | | 8 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | 83.00 | | 1 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | 1 122.00 | | 5 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 133.00 | 30 500.00 | | 48 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 589.00 | 31 706.00 | | 55 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 586.00 | -31 706.00 | | -41 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 9 343.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 974.00 | 2 303 260.00 | | 2 362 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 435.00 | 2 205 644.00 | | 2 299 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 539.00 | 97 616.00 | | 63 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 732.00 | | 60 904.00 | 1 295 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 236.00 | 2 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 564.00 | 1 233 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 328.00 | 851 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 101.00 | | | 379 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 838.00 | | 60 904.00 | 911 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 565.00 | 65 656.00 | 115 681.00 | 502 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 565.00 | 65 656.00 | 115 681.00 | 502 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 500.00 | 39 000.00 | | 230 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 764.00 | | | 61 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 764.00 | | | 61 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 264.00 | 39 000.00 | | 292 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 441.00 | 146 441.00 | | 146 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 822.00 | 93 822.00 | | 93 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 270 302.00 | | | 270 302.00 |
VB T. V. A. | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
VC Groupe et associés | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 819.00 | 29 450.00 | 104 451.00 | 160 819.00 |
VI Groupe et associés | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
VP Divers | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 267.00 | 449 710.00 | 1 557.00 | 451 267.00 |
VW T.V.A. | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 205.00 | 429 837.00 | 104 451.00 | 561 205.00 |